基金品種

全球市場
廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015826
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.46%

單位凈值 (2025-12-12)

1.07380.00%
近3月：0.33%
近3年：6.36%

累計凈值

1.0738
近6月：0.63%
成立來：7.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：溫秀娟等
成 立 日：2022-06-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.33%
    0.63%
    1.28%
    1.46%
    3.97%
    6.36%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.83%
    1.61%
    1.75%
    4.31%
    6.87%
    同類排名
    563 | 658
    141 | 650
    407 | 631
    54 | 601
    53 | 556
    84 | 550
    311 | 379
    265 | 305
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
39 0 長期來看，中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級離不開北交所服務(wù)的這些創(chuàng) 活潑的張夢香77 12-11 13:59
40 0 看看最近的北交所，成交量觸底、情緒調(diào)整充分，資金悄 細(xì)燉鱗光湯 12-05 12:11
47 0 大跌才是檢驗好資產(chǎn)的時候。寵物經(jīng)濟在消費板塊里一枝 星龍長吟 12-05 12:02
37 0 數(shù)據(jù)顯示寵物經(jīng)濟增速遙遙領(lǐng)先，這種高成長性在市場震 鹿踏青澗 12-02 11:07
43 0 終于等到你！011003小而美績優(yōu)，創(chuàng)新藥拉升要漲 虎暖暖_治愈版 12-02 11:01
54 0 920代碼號段要啟用了，北交所的獨立性和辨識度會更 讀水的魚 12-02 10:58
46 0 大盤震蕩下跌不用慌，牛市的底色還在，券商板塊補漲值 孔雀養(yǎng)老基先鋒 11-28 14:51
54 0 炸裂行情！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈， 讀水的魚 11-28 14:48
32 0 同泰競爭優(yōu)勢，機器人主題妙，基金小，調(diào)倉活，牛市表 甜甜的儲蓄 11-28 14:42
54 0 公告廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:24
229 0 關(guān)于廣發(fā)同業(yè)存單調(diào)整申購業(yè)務(wù)限額的公告 廣發(fā)基金 09-25 14:00
113 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù) 基金資訊 09-25 07:31
141 0 同泰慧盈太爭氣了！今日漲幅3.67%，跑贏稀土ET 睿智沉穩(wěn)的袁佑超 08-30 19:59
147 0 公告廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:54
121 0 近一月第一的創(chuàng)新藥基金，7月十連漲還拿全市場第一！ 大姚鍵素 08-03 21:26
133 0 拿下榜首！同泰大健康太提氣$同泰大健康主題混合C$ 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 16:23
192 0 穩(wěn)見低波丨如何利用同業(yè)存單進行現(xiàn)金管理>> 廣發(fā)基金 07-28 18:05
278 0 【AI速看】錢袋子升級，如何利用同業(yè)存單進行現(xiàn)金管 直播AI速看小助理 07-25 21:05
97 0 真的看走眼了，還不如貨幣基金 e網(wǎng)心路 07-22 20:20
112 0 $廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(OTCFUN e網(wǎng)心路 07-22 20:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1