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廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015826
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.76%

單位凈值 (2025-08-29)

1.07010.01%
近3月：0.38%
近3年：6.26%

累計凈值

1.0701
近6月：0.97%
成立來：7.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：溫秀娟等
成 立 日：2022-06-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.38%
    0.97%
    0.93%
    1.76%
    3.98%
    6.26%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.04%
    1.14%
    1.94%
    4.38%
    6.71%
    同類排名
    437 | 632
    54 | 623
    52 | 599
    88 | 574
    52 | 558
    374 | 504
    291 | 347
    251 | 286
    四分位排名

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