浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式(015858
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：54.06億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：陶祺 |
| 成 立 日：2022-06-23 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-28～08-22/07-28～08-22
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 07-04 1.0895 1.0895 0.03% 07-03 1.0892 1.0892 0.04% 07-02 1.0888 1.0888 0.05% 07-01 1.0883 1.0883 0.02% 06-30 1.0881 1.0881 0.01% 06-27 1.0880 1.0880 0.02% 06-26 1.0878 1.0878 0.00% 06-25 1.0878 1.0878 -0.01% 06-24 1.0879 1.0879 -0.02% 06-23 1.0881 1.0881 0.02% 06-20 1.0879 1.0879 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.36%0.82%0.49%0.67%2.62%6.33%9.07%同類平均0.15%0.43%0.88%0.75%0.96%3.40%8.03%11.56%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%同類排名1671 | 34542114 | 34211633 | 33462236 | 32722265 | 32682135 | 30231727 | 24671549 | 2103四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
浦銀安盛醫(yī)療健康混合C
日漲幅1.73%
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A
日漲幅1.73%
浦銀安盛增長動(dòng)力混合A
日漲幅1.30%
浦銀安盛增長動(dòng)力混合C
日漲幅1.28%
浦銀安盛全球智能科技(
日漲幅1.14%
浦銀安盛全球智能科技(
日漲幅1.14%
浦銀安盛中證滬港深游戲
日漲幅1.06%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 5人 |
| 華夏能源革新股票A | 6人 |
| 廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA | 5人 |
| 浦銀安盛中證同業(yè)存單A | 5人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 5人 |
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