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廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015826
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.49%

單位凈值 (2025-12-02)

1.07350.00%
近3月：0.31%
近3年：6.32%

累計凈值

1.0735
近6月：0.68%
成立來：7.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：溫秀娟等
成 立 日：2022-06-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.01%
    0.08%
    0.31%
    0.68%
    1.25%
    1.49%
    3.97%
    6.32%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.87%
    1.57%
    1.75%
    4.32%
    6.83%
    同類排名
    80 | 654
    85 | 649
    210 | 631
    63 | 597
    54 | 556
    257 | 539
    309 | 372
    265 | 303
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