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華夏鼎譽(yù)三個月定開債券A(015701
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.00490.02%
近1月：-0.23%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.0954
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來：9.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-12管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-24～10-17/09-24～10-17
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月23日15:00~10月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月23日15:00~10月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.0049 1.0954 0.02%
    08-29 1.0047 1.0952 0.02%
    08-28 1.0045 1.0950 -0.07%
    08-27 1.0052 1.0957 0.00%
    08-26 1.0052 1.0957 0.03%
    08-25 1.0049 1.0954 0.07%
    08-22 1.0042 1.0947 0.00%
    08-21 1.0042 1.0947 0.04%
    08-20 1.0038 1.0943 -0.04%
    08-19 1.0042 1.0947 0.04%
    08-18 1.0038 1.0943 -0.20%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.23%
    -0.04%
    0.55%
    0.19%
    2.79%
    7.50%
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2363 | 3153
    2077 | 3158
    2154 | 3104
    2300 | 2992
    2067 | 2962
    723 | 2790
    426 | 2248
    -- | 1905
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
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