基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開債券A(015701
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00600.06%
近1月：0.06%
近1年：2.48%

累計(jì)凈值

1.0965
近3月：-0.29%
近3年：9.86%

近6月：0.27%
成立來：9.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-12管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-24～10-29/09-24～10-29
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月23日15:00~10月29日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年09月23日15:00~10月29日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0060 1.0965 0.06%
    10-16 1.0054 1.0959 0.02%
    10-15 1.0052 1.0957 0.00%
    10-14 1.0052 1.0957 0.00%
    10-13 1.0052 1.0957 0.06%
    10-10 1.0046 1.0951 -0.01%
    10-09 1.0047 1.0952 0.07%
    09-30 1.0040 1.0945 0.08%
    09-29 1.0032 1.0937 -0.03%
    09-26 1.0035 1.0940 0.01%
    09-25 1.0034 1.0939 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.06%
    -0.29%
    0.27%
    0.30%
    2.48%
    7.88%
    9.86%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1665 | 3495
    1720 | 3490
    1895 | 3440
    2054 | 3344
    2164 | 3247
    1045 | 3128
    415 | 2565
    563 | 2202
    四分位排名

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    一般

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