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華夏鼎祿三個月定開債券A(005862
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04380.05%
近1月：0.38%
近1年：4.69%

累計凈值

1.3024
近3月：0.22%
近3年：14.43%

近6月：2.87%
成立來：33.90%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：50.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-10-11管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間：06-05～06-16/06-05～06-16
預估開放申購時間：
2025年06月04日15:00~06月16日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月04日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0438 1.3024 0.05%
    05-08 1.0433 1.3019 0.12%
    05-07 1.0420 1.3006 -0.05%
    05-06 1.0425 1.3011 0.02%
    04-30 1.0423 1.3009 0.04%
    04-29 1.0419 1.3005 0.12%
    04-28 1.0407 1.2993 0.05%
    04-25 1.0402 1.2988 0.01%
    04-24 1.0401 1.2987 -0.02%
    04-23 1.0403 1.2989 -0.07%
    04-22 1.0410 1.2996 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.38%
    0.22%
    2.87%
    0.54%
    4.69%
    10.44%
    14.43%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    528 | 839
    305 | 830
    429 | 799
    194 | 786
    491 | 797
    136 | 727
    56 | 644
    57 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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