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華夏鼎祿三個月定開債券A(005862
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.03970.03%
近1月：0.21%
近1年：1.42%

累計凈值

1.3082
近3月：0.48%
近3年：13.07%

近6月：0.68%
成立來：34.65%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：25.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-10-11管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-26～04-01/03-26～04-01
預估開放申購時間：
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：8000000000.00元(費率0.08%，節(jié)省7200000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0397 1.3082 0.03%
    03-02 1.0394 1.3079 0.04%
    02-27 1.0390 1.3075 0.02%
    02-26 1.0388 1.3073 -0.02%
    02-25 1.0390 1.3075 -0.01%
    02-24 1.0391 1.3076 0.04%
    02-13 1.0387 1.3072 0.00%
    02-12 1.0387 1.3072 0.01%
    02-11 1.0386 1.3071 0.01%
    02-10 1.0385 1.3070 -0.01%
    02-09 1.0386 1.3071 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.48%
    0.68%
    0.40%
    1.42%
    6.42%
    13.07%
    同類平均
    0.03%
    0.54%
    1.52%
    1.97%
    1.20%
    3.80%
    8.16%
    11.36%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    25 | 774
    243 | 777
    614 | 763
    591 | 733
    596 | 775
    557 | 665
    287 | 573
    134 | 515
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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