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華夏鼎譽三個月定開債券A(015701
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.00540.02%
近1月：0.07%
近1年：2.47%

累計凈值

1.0959
近3月：-0.34%
近3年：9.79%

近6月：0.20%
成立來：9.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-12管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：09-24～10-29/09-24～10-29
開放申購時間：
2025年09月23日15:00~10月29日15:00
開放贖回時間：
2025年09月23日15:00~10月29日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0054 1.0959 0.02%
    10-15 1.0052 1.0957 0.00%
    10-14 1.0052 1.0957 0.00%
    10-13 1.0052 1.0957 0.06%
    10-10 1.0046 1.0951 -0.01%
    10-09 1.0047 1.0952 0.07%
    09-30 1.0040 1.0945 0.08%
    09-29 1.0032 1.0937 -0.03%
    09-26 1.0035 1.0940 0.01%
    09-25 1.0034 1.0939 -0.01%
    09-24 1.0035 1.0940 -0.09%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.07%
    0.07%
    -0.34%
    0.20%
    0.24%
    2.47%
    7.80%
    9.79%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1823 | 3191
    1100 | 3197
    1706 | 3158
    1801 | 3059
    1921 | 2971
    881 | 2852
    338 | 2302
    470 | 1960
    四分位排名

    一般

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    一般

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