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淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015647
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.12%

單位凈值 (2025-09-03)

1.05760.00%
近3月：0.25%
近3年：4.95%

累計凈值

1.0576
近6月：0.56%
成立來：5.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2022-05-20管 理 人：淳厚基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    0.25%
    0.56%
    0.62%
    1.12%
    2.96%
    4.95%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.44%
    1.04%
    1.17%
    1.94%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    523 | 631
    86 | 623
    204 | 600
    420 | 575
    142 | 558
    489 | 507
    334 | 347
    286 | 288
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淳厚基金

管理規(guī)模：215.63億旗下基金：33只
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