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單位凈值 (2026-01-13)

1.02180.01%
近1月：0.09%
近1年：-0.46%

累計凈值

1.0914
近3月：0.44%
近3年：8.32%

近6月：-0.45%
成立來：9.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 1.0218 1.0914 0.01%
    01-12 1.0217 1.0913 0.04%
    01-09 1.0213 1.0909 0.01%
    01-08 1.0212 1.0908 0.08%
    01-07 1.0204 1.0900 -0.04%
    01-06 1.0208 1.0904 -0.10%
    01-05 1.0218 1.0914 -0.01%
    12-31 1.0219 1.0915 0.01%
    12-30 1.0218 1.0914 -0.03%
    12-29 1.0221 1.0917 0.02%
    12-26 1.0219 1.0915 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.09%
    0.44%
    -0.45%
    -0.01%
    -0.46%
    5.47%
    8.32%
    同類平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類排名
    679 | 3221
    2191 | 3236
    1672 | 3204
    2608 | 3148
    2642 | 3241
    2717 | 2970
    1310 | 2448
    1499 | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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