基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.01880.02%
近1月：-0.42%
近1年：1.80%

累計凈值

1.0884
近3月：-0.51%
近3年：7.48%

近6月：-0.29%
成立來：9.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0188 1.0884 0.02%
    09-01 1.0186 1.0882 0.06%
    08-29 1.0180 1.0876 0.05%
    08-28 1.0175 1.0871 -0.13%
    08-27 1.0188 1.0884 -0.04%
    08-26 1.0192 1.0888 0.05%
    08-25 1.0187 1.0883 0.15%
    08-22 1.0172 1.0868 -0.03%
    08-21 1.0175 1.0871 0.12%
    08-20 1.0163 1.0859 -0.04%
    08-19 1.0167 1.0863 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.42%
    -0.51%
    -0.29%
    -0.89%
    1.80%
    5.74%
    7.48%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2577 | 3148
    2741 | 3150
    2887 | 3096
    2880 | 2984
    2835 | 2955
    2145 | 2786
    1392 | 2242
    1487 | 1901
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
30 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:48
30 0 留意債券投資的朋友們，南華瑞澤債券勢頭強勁。凈值不 小珍呀 08-20 20:35
60 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:16
64 0 我買的中短債業(yè)績比長債還好呢，$中加聚安60天滾動 生活總會有點甜 06-03 19:15
80 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下基金新增國貿期貨有限公 基金資訊 05-30 09:11
76 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
53 0 今天又鼓了151！從3月18號開始算，小錢袋已經裝 景深遇繁 04-08 00:25
44 0 3月18日的正確選擇！方正富邦鴻遠463蛋落袋，避 可愛嘟嘟 04-07 19:22
114 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:41
140 0 公告萬家基金管理有限公司關于增加盈米基金為旗下部分基金 基金資訊 03-24 09:04
108 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在廣發(fā)證券開通 基金資訊 03-11 09:04
179 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新增萬家財富為 基金資訊 02-12 09:06
143 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:10
257 0 公告關于萬家鑫橙純債債券型證券投資基金恢復大額申購(含 基金資訊 12-10 07:34
209 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 09:06
237 0 公告關于萬家鑫橙純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 12-03 07:30
165 0 方正富邦鴻遠我已加倉。最近基金表現穩(wěn)定，必須加起來 開心嗨皮 11-30 00:15
202 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 11-19 09:48
886 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-19 09:41
912 0 公告萬家鑫橙純債債券型證券投資基金基金產品資料概要(更 基金資訊 11-19 09:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1