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中加恒享三個月定開債券(015076
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05430.08%
近1月：0.44%
近1年：2.63%

累計凈值

1.1122
近3月：1.21%
近3年：11.26%

近6月：0.83%
成立來：11.63%
類型：債券型-長債規(guī)模：26.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-04-12管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-19～10-10/09-19～10-10
預估開放申購時間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月18日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0543 1.1122 0.08%
    07-01 1.0535 1.1114 0.05%
    06-30 1.0530 1.1109 0.00%
    06-27 1.0530 1.1109 0.03%
    06-26 1.0527 1.1106 0.00%
    06-25 1.0527 1.1106 -0.03%
    06-24 1.0530 1.1109 -0.03%
    06-23 1.0533 1.1112 0.02%
    06-20 1.0531 1.1110 0.02%
    06-19 1.0529 1.1108 0.02%
    06-18 1.0527 1.1106 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.44%
    1.21%
    0.83%
    0.97%
    2.63%
    8.03%
    11.26%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3119
    943 | 3110
    705 | 3060
    1128 | 2985
    1121 | 2984
    1922 | 2741
    612 | 2196
    583 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

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