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中加恒享三個月定開債券(015076
)

單位凈值 (2025-05-13)

1.04930.07%
近1月：0.31%
近1年：3.02%

累計凈值

1.1072
近3月：0.45%
近3年：10.95%

近6月：2.41%
成立來：11.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：26.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-04-12管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-05～07-02/06-05～07-02
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-13 1.0493 1.1072 0.07%
    05-12 1.0486 1.1065 -0.09%
    05-09 1.0495 1.1074 0.07%
    05-08 1.0488 1.1067 0.11%
    05-07 1.0476 1.1055 -0.01%
    05-06 1.0477 1.1056 0.02%
    04-30 1.0475 1.1054 0.04%
    04-29 1.0471 1.1050 0.09%
    04-28 1.0462 1.1041 0.05%
    04-25 1.0457 1.1036 0.00%
    04-24 1.0457 1.1036 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.31%
    0.45%
    2.41%
    0.49%
    3.02%
    8.03%
    10.95%
    同類平均
    0.07%
    0.24%
    0.32%
    1.95%
    0.47%
    3.64%
    8.22%
    11.58%
    滬深300
    2.30%
    3.89%
    -0.23%
    -5.22%
    -0.98%
    6.32%
    -1.05%
    -2.32%
    同類排名
    426 | 3059
    294 | 3059
    825 | 3005
    513 | 2901
    1195 | 2984
    1604 | 2655
    640 | 2156
    636 | 1813
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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