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單位凈值 (2025-07-02)

1.02410.09%
近1月：0.41%
近1年：2.67%

累計凈值

1.0951
近3月：1.10%
近3年：9.26%

近6月：0.38%
成立來：9.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：洪志等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0241 1.0951 0.09%
    07-01 1.0232 1.0942 0.05%
    06-30 1.0227 1.0937 -0.02%
    06-27 1.0229 1.0939 0.02%
    06-26 1.0227 1.0937 0.02%
    06-25 1.0225 1.0935 -0.04%
    06-24 1.0229 1.0939 -0.05%
    06-23 1.0234 1.0944 0.02%
    06-20 1.0232 1.0942 0.02%
    06-19 1.0230 1.0940 0.03%
    06-18 1.0227 1.0937 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.41%
    1.10%
    0.38%
    0.38%
    2.67%
    5.89%
    9.26%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    1199 | 3110
    1021 | 3060
    2253 | 2985
    2549 | 2984
    1867 | 2741
    1740 | 2196
    1293 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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