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單位凈值 (2025-12-24)

1.01350.05%
近1月：-0.63%
近1年：-0.92%

累計凈值

1.0888
近3月：0.78%
近3年：8.53%

近6月：-2.33%
成立來：9.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-06-15管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0135 1.0888 0.05%
    12-23 1.0130 1.0883 0.24%
    12-22 1.0106 1.0859 -0.20%
    12-19 1.0126 1.0879 0.24%
    12-18 1.0102 1.0855 -0.05%
    12-17 1.0107 1.0860 0.37%
    12-16 1.0070 1.0823 0.01%
    12-15 1.0069 1.0822 -0.32%
    12-12 1.0101 1.0854 -0.31%
    12-11 1.0132 1.0885 0.20%
    12-10 1.0112 1.0865 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.63%
    0.78%
    -2.33%
    -1.44%
    -0.92%
    4.73%
    8.53%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    79 | 3219
    3151 | 3222
    532 | 3191
    3057 | 3123
    2863 | 2954
    2832 | 2945
    1983 | 2422
    1468 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:37
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108 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
131 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
143 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 09:10
157 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 05-16 09:08
128 0 長城瑞利純債債券A2025年度第一季度報告-報告期 長城基金魏建 04-23 20:00
144 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
156 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
202 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:15
300 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:26
279 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:18
343 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:24
370 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-24 09:06
375 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-24 09:05
326 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:07
340 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:53
380 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:34
490 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 08:09
406 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:26
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