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單位凈值 (2025-09-02)

1.06900.03%
近1月：-1.11%
近1年：2.06%

累計凈值

1.0964
近3月：-1.13%
近3年：8.89%

近6月：-0.12%
成立來：9.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-06-15管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0690 1.0964 0.03%
    09-01 1.0687 1.0961 0.10%
    08-29 1.0676 1.0950 0.07%
    08-28 1.0668 1.0942 -0.38%
    08-27 1.0709 1.0983 -0.07%
    08-26 1.0717 1.0991 0.20%
    08-25 1.0696 1.0970 0.32%
    08-22 1.0662 1.0936 -0.13%
    08-21 1.0676 1.0950 0.27%
    08-20 1.0647 1.0921 -0.09%
    08-19 1.0657 1.0931 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -1.11%
    -1.13%
    -0.12%
    -0.73%
    2.06%
    5.92%
    8.89%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3090 | 3156
    3107 | 3157
    3046 | 3103
    2853 | 2991
    2809 | 2961
    1795 | 2792
    1281 | 2247
    901 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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26 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
56 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
82 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 09:10
85 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 05-16 09:08
71 0 長城瑞利純債債券A2025年度第一季度報告-報告期 長城基金魏建 04-23 20:00
88 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
89 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
138 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:15
226 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:26
221 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:18
269 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:24
317 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-24 09:06
313 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-24 09:05
271 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:07
294 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:53
312 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:34
425 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 08:09
339 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:26
371 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:21
397 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年第二季度報 基金資訊 07-20 09:28
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