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單位凈值 (2025-10-17)

1.01540.40%
近1月：-0.26%
近1年：0.88%

累計凈值

1.0907
近3月：-2.12%
近3年：8.12%

近6月：-1.59%
成立來：9.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-06-15管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0154 1.0907 0.40%
    10-16 1.0114 1.0867 0.21%
    10-15 1.0093 1.0846 -0.07%
    10-14 1.0100 1.0853 0.13%
    10-13 1.0087 1.0840 0.16%
    10-10 1.0071 1.0824 -0.12%
    10-09 1.0083 1.0836 0.17%
    09-30 1.0066 1.0819 0.27%
    09-29 1.0039 1.0792 -0.33%
    09-26 1.0072 1.0825 0.05%
    09-25 1.0067 1.0820 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.82%
    -0.26%
    -2.12%
    -1.59%
    -1.25%
    0.88%
    5.40%
    8.12%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    33 | 3495
    3431 | 3490
    3383 | 3440
    3276 | 3344
    3148 | 3247
    2943 | 3128
    1872 | 2565
    1353 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 09:09
55 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
85 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
114 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-16 09:10
119 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 05-16 09:08
93 0 長城瑞利純債債券A2025年度第一季度報告-報告期 長城基金魏建 04-23 20:00
115 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
123 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
161 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:15
253 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:26
247 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:18
298 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:24
341 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-24 09:06
338 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-24 09:05
292 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:07
313 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:53
338 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:34
459 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 08:09
365 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:26
403 0 公告長城瑞利純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:21
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