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單位凈值 (2026-03-03)

1.00510.00%
近1月：0.13%
近1年：-1.87%

累計凈值

1.0804
近3月：-0.51%
近3年：7.11%

近6月：-1.84%
成立來：8.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.69億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-06-15管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0051 1.0804 0.00%
    03-02 1.0051 1.0804 0.02%
    02-27 1.0049 1.0802 0.01%
    02-26 1.0048 1.0801 0.00%
    02-25 1.0048 1.0801 -0.01%
    02-24 1.0049 1.0802 0.03%
    02-13 1.0046 1.0799 0.01%
    02-12 1.0045 1.0798 0.03%
    02-11 1.0042 1.0795 0.00%
    02-10 1.0042 1.0795 0.00%
    02-09 1.0042 1.0795 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    -0.51%
    -1.84%
    -0.27%
    -1.87%
    2.58%
    7.11%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1441 | 3234
    2796 | 3237
    3222 | 3227
    3166 | 3184
    3228 | 3235
    2958 | 2987
    2385 | 2496
    1817 | 2100
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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