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單位凈值 (2025-07-02)

1.05490.14%
近1月：1.04%
近1年：5.42%

累計凈值

1.1399
近3月：1.95%
近3年：13.87%

近6月：2.03%
成立來：14.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳楊
成 立 日：2022-03-25管 理 人：格林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0549 1.1399 0.14%
    07-01 1.0534 1.1384 0.13%
    06-30 1.0520 1.1370 -0.10%
    06-27 1.0531 1.1381 0.02%
    06-26 1.0529 1.1379 0.12%
    06-25 1.0516 1.1366 -0.18%
    06-24 1.0535 1.1385 -0.16%
    06-23 1.0552 1.1402 -0.01%
    06-20 1.0553 1.1403 0.04%
    06-19 1.0549 1.1399 0.12%
    06-18 1.0536 1.1386 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    1.04%
    1.95%
    2.03%
    2.03%
    5.42%
    10.18%
    13.87%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    55 | 3119
    30 | 3110
    96 | 3060
    70 | 2985
    87 | 2984
    98 | 2741
    131 | 2196
    131 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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247 0 現(xiàn)在避險首選債基 養(yǎng)基小達人666 04-08 15:50
72 0 公告格林泓皓純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:11
119 0 公告格林泓皓純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-21 07:27
134 0 公告關(guān)于格林泓皓純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 02-20 07:29
89 0 公告格林泓皓純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
358 0 公告格林泓皓純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
388 0 公告關(guān)于格林泓皓純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 12-24 07:39
267 0 公告格林泓皓純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:05
281 0 公告格林泓皓純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
375 0 公告格林泓皓純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:17
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487 0 公告格林泓皓純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-18 09:05
269 0 公告格林泓皓純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:52
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