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單位凈值 (2025-07-03)

1.06880.04%
近1月：0.68%
近1年：2.74%

累計凈值

1.2888
近3月：1.37%
近3年：12.21%

近6月：1.21%
成立來：31.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：尹子昕
成 立 日：2018-10-29管 理 人：格林基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0688 1.2888 0.04%
    07-02 1.0684 1.2884 0.08%
    07-01 1.0675 1.2875 0.05%
    06-30 1.0670 1.2870 0.00%
    06-27 1.0670 1.2870 0.03%
    06-26 1.0667 1.2867 0.01%
    06-25 1.0666 1.2866 0.01%
    06-24 1.0665 1.2865 -0.03%
    06-23 1.0668 1.2868 0.06%
    06-20 1.0662 1.2862 0.01%
    06-19 1.0661 1.2861 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.68%
    1.37%
    1.21%
    1.28%
    2.74%
    7.97%
    12.21%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    393 | 3111
    216 | 3107
    142 | 3047
    329 | 2976
    519 | 2972
    1762 | 2729
    644 | 2187
    330 | 1843
    四分位排名

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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