基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.01810.02%
近1月：0.24%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.1472
近3月：0.98%
近3年：13.43%

近6月：0.99%
成立來：15.55%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-01-07管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0181 1.1472 0.02%
    06-30 1.0179 1.1470 0.01%
    06-27 1.0178 1.1469 0.01%
    06-26 1.0177 1.1468 -0.01%
    06-25 1.0178 1.1469 -0.01%
    06-24 1.0179 1.1470 0.01%
    06-23 1.0178 1.1469 0.07%
    06-20 1.0171 1.1462 0.01%
    06-19 1.0170 1.1461 0.01%
    06-18 1.0169 1.1460 0.01%
    06-17 1.0168 1.1459 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.24%
    0.98%
    0.99%
    0.99%
    2.61%
    8.29%
    13.43%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    636 | 763
    638 | 763
    459 | 750
    458 | 721
    458 | 721
    502 | 676
    171 | 583
    66 | 531
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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