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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.02770.04%
近1月：0.22%
近1年：3.07%

累計凈值

1.1043
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：1.99%
成立來：10.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2022-06-14管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-14～08-08/07-14～08-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0277 1.1043 0.04%
    05-08 1.0273 1.1039 0.07%
    05-07 1.0266 1.1032 0.02%
    05-06 1.0264 1.1030 0.02%
    04-30 1.0262 1.1028 0.03%
    04-29 1.0259 1.1025 0.05%
    04-28 1.0254 1.1020 0.02%
    04-25 1.0252 1.1018 0.00%
    04-24 1.0252 1.1018 -0.02%
    04-23 1.0254 1.1020 -0.04%
    04-22 1.0258 1.1024 0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.22%
    0.28%
    1.99%
    0.46%
    3.07%
    7.92%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    2220 | 3368
    1573 | 3312
    1447 | 3194
    1633 | 3287
    1815 | 2953
    903 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

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    良好

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    --
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