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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.03470.00%
近1月：-0.09%
近1年：1.98%

累計凈值

1.1163
近3月：0.49%
近3年：11.57%

近6月：0.89%
成立來：12.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2022-06-14管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-10～2026-09-04/2026-08-10～...
預估開放申購時間：
2026年08月07日15:00~09月04日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月07日15:00~09月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0347 1.1163 0.00%
    12-11 1.0347 1.1163 0.04%
    12-10 1.0343 1.1159 0.02%
    12-09 1.0341 1.1157 0.03%
    12-08 1.0338 1.1154 0.00%
    12-05 1.0338 1.1154 0.01%
    12-04 1.0337 1.1153 -0.07%
    12-03 1.0344 1.1160 -0.02%
    12-02 1.0346 1.1162 -0.02%
    12-01 1.0348 1.1164 0.02%
    11-28 1.0346 1.1162 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.09%
    0.49%
    0.89%
    1.64%
    1.98%
    6.72%
    11.57%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    2015 | 3513
    964 | 3484
    404 | 3397
    570 | 3241
    615 | 3200
    897 | 2673
    531 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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