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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03320.05%
近1月：0.41%
近1年：2.86%

累計凈值

1.1098
近3月：1.09%
近3年：11.34%

近6月：0.89%
成立來：11.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2022-06-14管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-14～08-08/07-14～08-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0332 1.1098 0.05%
    07-01 1.0327 1.1093 0.03%
    06-30 1.0324 1.1090 0.01%
    06-27 1.0323 1.1089 0.01%
    06-26 1.0322 1.1088 -0.01%
    06-25 1.0323 1.1089 -0.01%
    06-24 1.0324 1.1090 -0.03%
    06-23 1.0327 1.1093 0.03%
    06-20 1.0324 1.1090 0.02%
    06-19 1.0322 1.1088 0.03%
    06-18 1.0319 1.1085 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    1.09%
    0.89%
    1.00%
    2.86%
    7.79%
    11.34%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2180 | 3119
    1199 | 3110
    1055 | 3060
    958 | 2985
    1050 | 2984
    1630 | 2741
    741 | 2196
    552 | 1852
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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