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全球市場(chǎng)
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03320.05%
近1月：0.41%
近1年：2.86%

累計(jì)凈值

1.1098
近3月：1.09%
近3年：11.34%

近6月：0.89%
成立來：11.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：7.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2022-06-14管 理 人：渤海匯金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-14～08-08/07-14～08-08
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0332 1.1098 0.05%
    07-01 1.0327 1.1093 0.03%
    06-30 1.0324 1.1090 0.01%
    06-27 1.0323 1.1089 0.01%
    06-26 1.0322 1.1088 -0.01%
    06-25 1.0323 1.1089 -0.01%
    06-24 1.0324 1.1090 -0.03%
    06-23 1.0327 1.1093 0.03%
    06-20 1.0324 1.1090 0.02%
    06-19 1.0322 1.1088 0.03%
    06-18 1.0319 1.1085 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    1.09%
    0.89%
    1.00%
    2.86%
    7.79%
    11.34%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2178 | 3110
    1196 | 3103
    1050 | 3051
    953 | 2977
    1045 | 2976
    1626 | 2733
    737 | 2190
    548 | 1846
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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