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申萬菱信集利三個月定開債(014383

)

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單位凈值 (2025-12-02): 1.0398-0.07%; 近1月：-0.24%; 近1年：-1.39%

累計凈值: 1.0838; 近3月：-1.48%; 近3年：6.17%

: 近6月：-2.41%; 成立來：8.59%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：2.58億元（2025-09-30）	基金經理：楊翰
成立日：2021-12-24	管理人：申萬菱信基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

開放申購/贖回時間：12-05～12-11/12-05～12-11

開放申購時間：
2025年12月04日15:00~12月11日15:00
開放贖回時間：
2025年12月04日15:00~12月11日15:00

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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 38.86% --
25國開 27.31% --
22農發(fā) 7.88% --
25附息 7.75% --
25超長 7.24% --
前五持倉占比合計：89.04%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農發(fā)	38.86%	--
25國開	27.31%	--
22農發(fā)	7.88%	--
25附息	7.75%	--
25超長	7.24%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.0398	1.0838	-0.07%
12-01	1.0405	1.0845	0.00%
11-28	1.0405	1.0845	0.07%
11-27	1.0398	1.0838	-0.05%
11-26	1.0403	1.0843	-0.09%
11-25	1.0412	1.0852	-0.08%
11-24	1.0420	1.0860	0.01%
11-21	1.0419	1.0859	-0.02%
11-20	1.0421	1.0861	-0.01%
11-19	1.0422	1.0862	-0.04%
11-18	1.0426	1.0866	0.01%

更多凈值信息>

申萬菱信集利三個月定開債成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-12-15 每份派現金0.0030元
2023-09-12 每份派現金0.0100元
2023-06-06 每份派現金0.0200元
2022-06-17 每份派現金0.0110元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.13%	-0.24%	-1.48%	-2.41%	-2.68%	-1.39%	3.49%	6.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.08%	-0.06%	0.26%	0.40%	0.90%	1.86%	6.81%	10.74%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2546 \| 3202	2812 \| 3197	3163 \| 3178	3058 \| 3088	2927 \| 2949	2868 \| 2892	2257 \| 2372	1904 \| 2023
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-2.77%	0.75%	-0.70%	2.27%	0.70%	1.32%	1.09%	0.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3381 \| 3497	2253 \| 3451	2530 \| 3040	885 \| 3316	423 \| 3195	1125 \| 3360	1847 \| 3226	1584 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.48%	2.97%	2.67%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	702 \| 3316	1889 \| 3108	638 \| 2727	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-04-10~至今	楊翰	2年又238天	5.23%
2022-02-15~2023-04-09	楊翰沈科唐俊杰	1年又53天	2.60%
2021-12-24~2022-02-14	楊翰沈科	52天	0.58%

點擊	標題	作者	最新更新時間
53	公告關于申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金第	基金資訊	11-28 09:10
44	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:27
96	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金更新招	基金資訊	10-15 09:08
61	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:58
109	公告關于申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金第	基金資訊	08-27 09:10
65	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:19
92	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:30
109	公告關于申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金第	基金資訊	04-19 09:06
92	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	03-31 09:53
88	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:40
155	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金更新招	基金資訊	12-28 09:05
180	公告關于申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金第	基金資訊	12-27 09:05
172	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	10-25 09:21
329	公告關于申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金第	基金資訊	09-21 09:05
188	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:44
202	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	07-19 09:14
268	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金基金產	基金資訊	06-25 09:09
280	公告關于申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金第	基金資訊	06-13 09:05
500	公告關于旗下部分基金開展贖回費率優(yōu)惠活動的公告	基金資訊	04-27 09:17
213	公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:08

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2023-09-12	每份派現金0.0100元
2023-06-06	每份派現金0.0200元
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