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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.05980.05%
近1月：0.28%
近1年：3.45%

累計凈值

1.1755
近3月：0.82%
近3年：12.02%

近6月：0.15%
成立來：14.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.87億元（2025-03-31）基金經理：劉萬鋒
成 立 日：2021-11-25管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0598 1.1755 0.05%
    07-01 1.0593 1.1750 0.04%
    06-30 1.0589 1.1746 -0.01%
    06-27 1.0590 1.1747 0.01%
    06-26 1.0589 1.1746 0.03%
    06-25 1.0586 1.1743 -0.04%
    06-24 1.0590 1.1747 -0.03%
    06-23 1.0593 1.1750 0.01%
    06-20 1.0592 1.1749 0.01%
    06-19 1.0591 1.1748 0.02%
    06-18 1.0589 1.1746 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.82%
    0.15%
    0.37%
    3.45%
    7.81%
    12.02%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1758 | 3110
    2324 | 3103
    2173 | 3051
    2637 | 2977
    2563 | 2976
    895 | 2733
    724 | 2190
    362 | 1846
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-26 09:06
46 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
54 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:45
91 0 我今天有收9個蛋哦，咱這個基金漲得慢跌得快，它卻漲 有激情的月星茶6 03-01 11:34
87 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:11
208 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-25 09:02
147 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 10-25 09:02
183 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:04
253 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 10-15 07:11
232 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:53
225 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:19
157 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 06-28 09:20
234 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
291 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 12:19
352 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:19
349 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-25 09:32
289 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 10-25 09:28
376 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:09
436 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2023年度第三次分 基金資訊 09-21 07:21
435 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:37
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