基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-05)

1.0557-0.07%
近1月：-0.23%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1714
近3月：-0.13%
近3年：9.65%

近6月：0.38%
成立來：13.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2021-11-25管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0557 1.1714 -0.07%
    09-04 1.0564 1.1721 0.01%
    09-03 1.0563 1.1720 0.07%
    09-02 1.0556 1.1713 0.02%
    09-01 1.0554 1.1711 0.05%
    08-29 1.0549 1.1706 0.03%
    08-28 1.0546 1.1703 -0.09%
    08-27 1.0556 1.1713 -0.02%
    08-26 1.0558 1.1715 0.03%
    08-25 1.0555 1.1712 0.09%
    08-22 1.0546 1.1703 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.23%
    -0.13%
    0.38%
    -0.02%
    2.35%
    6.46%
    9.65%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    952 | 3197
    2208 | 3180
    2418 | 3133
    2455 | 3031
    2410 | 2994
    1273 | 2843
    1022 | 2317
    658 | 1985
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
37 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:14
546 21 同泰“萬點論”：是豪言壯語還是真知灼見？ dodge基 07-31 14:31
54 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
124 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-26 09:06
65 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
77 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:45
105 0 我今天有收9個蛋哦，咱這個基金漲得慢跌得快，它卻漲 有激情的月星茶6 03-01 11:34
117 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:11
230 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-25 09:02
172 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-25 09:02
231 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:04
279 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 10-15 07:11
265 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:53
257 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:19
167 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:20
260 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
307 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 12:19
372 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:19
371 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-25 09:32
303 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-25 09:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1