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單位凈值 (2025-11-28)

1.05780.04%
近1月：0.11%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.1735
近3月：0.30%
近3年：10.06%

近6月：0.11%
成立來：14.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2021-11-25管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00元)開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0578 1.1735 0.04%
    11-27 1.0574 1.1731 -0.03%
    11-26 1.0577 1.1734 -0.07%
    11-25 1.0584 1.1741 -0.03%
    11-24 1.0587 1.1744 0.01%
    11-21 1.0586 1.1743 -0.01%
    11-20 1.0587 1.1744 0.01%
    11-19 1.0586 1.1743 -0.02%
    11-18 1.0588 1.1745 0.00%
    11-17 1.0588 1.1745 0.03%
    11-14 1.0585 1.1742 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.11%
    0.30%
    0.11%
    0.18%
    1.89%
    6.63%
    10.06%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1663 | 3515
    1870 | 3493
    2112 | 3470
    2557 | 3380
    2579 | 3241
    1898 | 3181
    1050 | 2642
    829 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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120 0 我今天有收9個蛋哦，咱這個基金漲得慢跌得快，它卻漲 有激情的月星茶6 03-01 11:34
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