基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安錦純債一年定開(kāi)債(014231
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.04340.00%
近1月：0.38%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.1324
近3月：1.17%
近3年：11.78%

近6月：1.03%
成立來(lái)：13.81%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：50.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃力
成 立 日：2021-12-22管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0434 1.1324 0.00%
    06-27 1.0434 1.1324 --
    06-20 1.0435 1.1325 --
    06-13 1.0419 1.1309 --
    06-06 1.0407 1.1297 --
    05-30 1.0394 1.1284 --
    05-23 1.0395 1.1285 --
    05-16 1.0381 1.1271 --
    05-09 1.0387 1.1277 --
    04-30 1.0368 1.1258 --
    04-25 1.0351 1.1241 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.38%
    1.17%
    1.03%
    1.03%
    2.29%
    8.08%
    11.78%
    同類(lèi)平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    -- | 770
    446 | 834
    335 | 816
    448 | 786
    448 | 786
    612 | 739
    206 | 640
    140 | 587
    四分位排名

    --

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    良好

    一般

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 公告國(guó)壽安保安錦純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:30
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