基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.06030.05%
近1月:0.23%
近1年:1.08%

累計凈值

1.1226
近3月:0.54%
近3年:9.44%

近6月:0.63%
成立來:12.56%
類型:債券型-長債規(guī)模:9.99億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張玓
成 立 日:2022-01-25管 理 人民生加銀基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0603 1.1226 0.05%
    02-26 1.0598 1.1221 -0.07%
    02-25 1.0605 1.1228 -0.05%
    02-24 1.0610 1.1233 0.05%
    02-13 1.0605 1.1228 -0.01%
    02-12 1.0606 1.1229 0.04%
    02-11 1.0602 1.1225 0.01%
    02-10 1.0601 1.1224 0.00%
    02-09 1.0601 1.1224 0.07%
    02-06 1.0594 1.1217 0.05%
    02-05 1.0589 1.1212 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.23%
    0.54%
    0.63%
    0.51%
    1.08%
    4.91%
    9.44%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    829 | 3520
    1408 | 3507
    2382 | 3457
    901 | 3518
    2653 | 3262
    1579 | 2758
    1234 | 2347
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
69 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-23 09:06
48 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 01-23 09:06
38 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:40
111 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2025年第1次分紅 基金資訊 12-24 07:46
95 0 昨天興華安裕直接收16個“蛋”,特意對比了下其他債 氣氣球 10-31 22:26
91 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:38
150 1 興華興利很會在控制風(fēng)險的同時多賺點,昨天凈值又漲了 勇敢堅毅的念念 10-24 16:46
95 0 興華興利昨日76個蛋的表現(xiàn),完美詮釋了如何實現(xiàn)穩(wěn)健 家有小美 10-22 16:44
139 0 興華興利的基金經(jīng)理展現(xiàn)出卓越的資產(chǎn)配置能力,善于在 干練的夏菡 10-22 15:59
124 0 聽說興華興利基金在股債雙殺的時候還能逆勢賺收益,特 林林66 10-16 16:24
148 0 不得不服興華興利基金這位舵手,擇時能力一流!三個月 安全為先 10-16 15:29
126 0 興華興利債券基金在債券投資上主投利率債,還精選短久 青爭11 10-14 13:59
133 0 新手投資者擔心股票型基金波動影響心態(tài),興華興利債券 沖沖沖沖123 10-13 14:01
150 1 我平時理財喜歡分散投資,興利二級債基是我分散投資的 善解人意的人 09-29 17:31
93 0 我平時沒太多理財經(jīng)驗,就想找個簡單靠譜的產(chǎn)品。興利 冉苒冉苒 09-29 14:41
100 0 這段時間市場弱勢震蕩,好多基金都沒什么起色,我偶然 凍梨凍 09-24 15:09
98 0 這段時間市場弱勢震蕩,我翻遍基金列表,終于找到興華 c嘉嘉 09-24 10:16
165 1 最近市場跟過山車似的,我每次看手里其他持倉都心慌, 聶大姐 09-23 17:38
156 1 面對當前不穩(wěn)定的市場,大家投資都小心翼翼。我也不例 卡拉米6 09-22 18:25
186 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:11
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1