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單位凈值 (2025-09-05)

1.0800-0.10%
近1月：-0.38%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1155
近3月：-0.33%
近3年：8.52%

近6月：0.13%
成立來：11.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0800 1.1155 -0.10%
    09-04 1.0811 1.1166 -0.03%
    09-03 1.0814 1.1169 0.12%
    09-02 1.0801 1.1156 0.01%
    09-01 1.0800 1.1155 0.06%
    08-29 1.0794 1.1149 0.06%
    08-28 1.0788 1.1143 -0.15%
    08-27 1.0804 1.1159 -0.06%
    08-26 1.0810 1.1165 0.04%
    08-25 1.0806 1.1161 0.13%
    08-22 1.0792 1.1147 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.38%
    -0.33%
    0.13%
    -0.16%
    1.96%
    6.36%
    8.52%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1798 | 3425
    2879 | 3404
    2962 | 3351
    2890 | 3242
    2739 | 3205
    2073 | 3039
    1160 | 2481
    1213 | 2123
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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