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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.08740.01%
近1月：0.40%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.1229
近3月：0.63%
近3年：11.05%

近6月：0.27%
成立來(lái)：12.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0874 1.1229 0.01%
    07-02 1.0873 1.1228 0.06%
    07-01 1.0867 1.1222 0.06%
    06-30 1.0861 1.1216 -0.02%
    06-27 1.0863 1.1218 0.01%
    06-26 1.0862 1.1217 0.04%
    06-25 1.0858 1.1213 -0.05%
    06-24 1.0863 1.1218 -0.05%
    06-23 1.0868 1.1223 0.01%
    06-20 1.0867 1.1222 0.02%
    06-19 1.0865 1.1220 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    0.63%
    0.27%
    0.53%
    3.12%
    7.43%
    11.05%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1966 | 3120
    1505 | 3114
    2229 | 3056
    2398 | 2984
    2301 | 2980
    1243 | 2737
    962 | 2193
    674 | 1849
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

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    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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