基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-04)

1.08630.06%
近1月：0.33%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.0993
近3月：0.86%
近3年：9.79%

近6月：0.73%
成立來(lái)：10.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-12-23管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-04 1.0863 1.0993 0.06%
    03-03 1.0856 1.0986 0.02%
    03-02 1.0854 1.0984 0.07%
    02-27 1.0846 1.0976 0.04%
    02-26 1.0842 1.0972 -0.06%
    02-25 1.0849 1.0979 -0.05%
    02-24 1.0854 1.0984 0.05%
    02-13 1.0849 1.0979 -0.01%
    02-12 1.0850 1.0980 0.04%
    02-11 1.0846 1.0976 0.01%
    02-10 1.0845 1.0975 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.33%
    0.86%
    0.73%
    0.61%
    1.33%
    5.90%
    9.79%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    267 | 3236
    642 | 3239
    793 | 3229
    1870 | 3186
    857 | 3237
    2152 | 2991
    642 | 2504
    995 | 2102
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:32
105 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-23 09:06
113 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 12-23 09:05
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114 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:08
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120 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:31
152 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-08 09:26
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195 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-02 09:06
149 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:36
148 0 寶子們，我發(fā)現(xiàn)了一只低調(diào)的績(jī)優(yōu)基金，方正睿利，它在 靈魂歸宿的信仰 03-01 00:40
1137 2 債券基金具有相對(duì)較好的流動(dòng)性。雖然債券基金的流動(dòng)性 騎?？葱?/a> 01-31 13:01
155 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:39
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193 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-23 09:06
240 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:22
520 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#在美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向?qū)捤芍芷诤?，貨幣政策?/a> 騎?？葱?/a> 10-06 18:46
234 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:39
343 0 公告民生加銀恒寧債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 08-22 07:43
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