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中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(013653
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：3.64%

單位凈值 (2025-07-04)

1.01650.02%
近3月：0.65%
近3年：10.82%

累計凈值

1.1225
近6月：0.17%
成立來：12.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：54.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0165 1.1225 0.02%
    07-03 1.0163 1.1223 0.02%
    07-02 1.0161 1.1221 0.05%
    07-01 1.0156 1.1216 0.02%
    06-30 1.0154 1.1214 -0.02%
    06-27 1.0156 1.1216 0.02%
    06-26 1.0154 1.1214 0.03%
    06-25 1.0151 1.1211 -0.03%
    06-24 1.0154 1.1214 -0.04%
    06-23 1.0158 1.1218 0.01%
    06-20 1.0157 1.1217 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    0.65%
    0.17%
    0.41%
    3.64%
    7.62%
    10.82%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.60%
    0.64%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    253 | 614
    256 | 601
    297 | 581
    454 | 559
    389 | 559
    114 | 490
    106 | 341
    98 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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