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中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(013653
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：2.12%

單位凈值 (2025-11-28)

1.01560.04%
近3月：0.45%
近3年：9.58%

累計凈值

1.1216
近6月：0.30%
成立來：12.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：79.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0156 1.1216 0.04%
    11-27 1.0152 1.1212 -0.02%
    11-26 1.0154 1.1214 -0.07%
    11-25 1.0161 1.1221 -0.03%
    11-24 1.0164 1.1224 0.01%
    11-21 1.0163 1.1223 0.00%
    11-20 1.0163 1.1223 0.02%
    11-19 1.0161 1.1221 0.00%
    11-18 1.0161 1.1221 -0.01%
    11-17 1.0162 1.1222 0.04%
    11-14 1.0158 1.1218 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.16%
    0.45%
    0.30%
    0.32%
    2.12%
    7.10%
    9.58%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.60%
    0.64%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    395 | 654
    150 | 649
    106 | 631
    430 | 597
    383 | 556
    132 | 537
    106 | 369
    106 | 300
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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