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中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(013653
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：2.39%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0122-0.06%
近3月：-0.10%
近3年：9.11%

累計凈值

1.1182
近6月：0.45%
成立來：12.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：84.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0122 1.1182 -0.06%
    09-04 1.0128 1.1188 0.00%
    09-03 1.0128 1.1188 0.07%
    09-02 1.0121 1.1181 0.03%
    09-01 1.0118 1.1178 0.04%
    08-29 1.0114 1.1174 0.03%
    08-28 1.0111 1.1171 -0.05%
    08-27 1.0116 1.1176 -0.01%
    08-26 1.0117 1.1177 0.03%
    08-25 1.0114 1.1174 0.05%
    08-22 1.0109 1.1169 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.09%
    -0.10%
    0.45%
    -0.01%
    2.39%
    6.75%
    9.11%
    同類平均
    0.06%
    -0.11%
    0.10%
    0.72%
    0.43%
    2.43%
    6.32%
    8.75%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.60%
    0.64%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    160 | 633
    336 | 625
    485 | 600
    451 | 575
    408 | 558
    145 | 512
    104 | 347
    102 | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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