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單位凈值 (2025-10-16)

1.06470.07%
近1月：-0.01%
近1年：0.63%

累計凈值

1.1147
近3月：-0.99%
近3年：5.10%

近6月：-0.63%
成立來：8.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2023-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0647 1.1147 0.07%
    10-15 1.0640 1.1140 -0.01%
    10-14 1.0641 1.1141 0.02%
    10-13 1.0639 1.1139 0.08%
    10-10 1.0630 1.1130 -0.04%
    10-09 1.0634 1.1134 0.09%
    09-30 1.0624 1.1124 0.10%
    09-29 1.0613 1.1113 -0.08%
    09-26 1.0621 1.1121 0.02%
    09-25 1.0619 1.1119 0.02%
    09-24 1.0617 1.1117 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.01%
    -0.99%
    -0.63%
    -0.65%
    0.63%
    3.44%
    5.10%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    894 | 3191
    2347 | 3199
    2800 | 3160
    2763 | 3061
    2706 | 2973
    2737 | 2854
    2193 | 2304
    1883 | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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