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單位凈值 (2025-07-02)

1.07090.07%
近1月：0.39%
近1年：2.58%

累計凈值

1.1231
近3月：1.01%
近3年：10.26%

近6月：0.65%
成立來：12.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠航等
成 立 日：2021-11-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0709 1.1231 0.07%
    07-01 1.0701 1.1223 0.07%
    06-30 1.0694 1.1216 -0.04%
    06-27 1.0698 1.1220 0.02%
    06-26 1.0696 1.1218 0.04%
    06-25 1.0692 1.1214 -0.06%
    06-24 1.0698 1.1220 -0.06%
    06-23 1.0704 1.1226 0.02%
    06-20 1.0702 1.1224 0.02%
    06-19 1.0700 1.1222 0.03%
    06-18 1.0697 1.1219 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.39%
    1.01%
    0.65%
    0.77%
    2.58%
    7.06%
    10.26%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    1382 | 3110
    1369 | 3060
    1613 | 2985
    1676 | 2984
    1986 | 2741
    1162 | 2196
    945 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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