基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0685-0.02%
近1月：0.14%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1207
近3月：-0.21%
近3年：8.25%

近6月：0.38%
成立來(lái)：12.47%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2021-11-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0685 1.1207 -0.02%
    10-17 1.0687 1.1209 0.07%
    10-16 1.0679 1.1201 0.04%
    10-15 1.0675 1.1197 0.01%
    10-14 1.0674 1.1196 0.02%
    10-13 1.0672 1.1194 0.08%
    10-10 1.0664 1.1186 0.00%
    10-09 1.0664 1.1186 0.08%
    09-30 1.0656 1.1178 0.02%
    09-29 1.0654 1.1176 0.00%
    09-26 1.0654 1.1176 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.14%
    -0.21%
    0.38%
    0.55%
    1.94%
    6.31%
    8.25%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類(lèi)排名
    748 | 3190
    853 | 3202
    1385 | 3160
    1534 | 3067
    1572 | 2971
    1785 | 2855
    1148 | 2309
    1089 | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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