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單位凈值 (2025-05-09)

1.06640.03%
近1月：0.18%
近1年：3.07%

累計凈值

1.1186
近3月：0.17%
近3年：10.43%

近6月：1.66%
成立來：12.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠航等
成 立 日：2021-11-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0664 1.1186 0.03%
    05-08 1.0661 1.1183 0.08%
    05-07 1.0652 1.1174 -0.04%
    05-06 1.0656 1.1178 0.03%
    04-30 1.0653 1.1175 0.03%
    04-29 1.0650 1.1172 0.08%
    04-28 1.0642 1.1164 0.05%
    04-25 1.0637 1.1159 -0.01%
    04-24 1.0638 1.1160 -0.01%
    04-23 1.0639 1.1161 -0.06%
    04-22 1.0645 1.1167 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.18%
    0.17%
    1.66%
    0.35%
    3.07%
    7.18%
    10.43%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2263 | 3398
    2754 | 3368
    2056 | 3312
    2094 | 3194
    2173 | 3287
    1815 | 2953
    1381 | 2435
    1025 | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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