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全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.06870.07%
近1月：0.07%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1209
近3月：-0.20%
近3年：8.30%

近6月：0.40%
成立來：12.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.35億元（2025-06-30）基金經理：羅遠航等
成 立 日：2021-11-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0687 1.1209 0.07%
    10-16 1.0679 1.1201 0.04%
    10-15 1.0675 1.1197 0.01%
    10-14 1.0674 1.1196 0.02%
    10-13 1.0672 1.1194 0.08%
    10-10 1.0664 1.1186 0.00%
    10-09 1.0664 1.1186 0.08%
    09-30 1.0656 1.1178 0.02%
    09-29 1.0654 1.1176 0.00%
    09-26 1.0654 1.1176 -0.01%
    09-25 1.0655 1.1177 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.07%
    -0.20%
    0.40%
    0.56%
    1.96%
    6.26%
    8.30%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    809 | 3495
    1535 | 3490
    1600 | 3440
    1734 | 3344
    1779 | 3247
    1989 | 3128
    1274 | 2565
    1258 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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