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申萬菱信恒利三個月定期開放債券A(013325
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02030.03%
近1月：0.22%
近1年：-0.16%

累計凈值

1.1148
近3月：0.48%
近3年：8.02%

近6月：-0.02%
成立來：11.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊翰等
成 立 日：2021-10-15管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-07～05-13/05-07～05-13
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月06日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月06日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0203 1.1148 0.03%
    02-26 1.0200 1.1145 -0.14%
    02-25 1.0214 1.1159 -0.09%
    02-24 1.0223 1.1168 0.06%
    02-13 1.0217 1.1162 0.01%
    02-12 1.0216 1.1161 0.02%
    02-11 1.0214 1.1159 0.01%
    02-10 1.0213 1.1158 -0.01%
    02-09 1.0214 1.1159 0.08%
    02-06 1.0206 1.1151 0.15%
    02-05 1.0191 1.1136 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.22%
    0.48%
    -0.02%
    0.80%
    -0.16%
    4.16%
    8.02%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3410 | 3524
    1006 | 3520
    1816 | 3507
    3257 | 3457
    124 | 3518
    3129 | 3262
    2162 | 2758
    1829 | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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