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申萬菱信恒利三個月定期開放債券A(013325
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.01280.04%
近1月：0.13%
近1年：-1.86%

累計凈值

1.1073
近3月：0.01%
近3年：7.23%

近6月：-2.63%
成立來：11.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊翰等
成 立 日：2021-10-15管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：02-02～02-06/02-02～02-06
預估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0128 1.1073 0.04%
    01-13 1.0124 1.1069 0.03%
    01-12 1.0121 1.1066 0.06%
    01-09 1.0115 1.1060 0.06%
    01-08 1.0109 1.1054 0.07%
    01-07 1.0102 1.1047 -0.07%
    01-06 1.0109 1.1054 -0.09%
    01-05 1.0118 1.1063 -0.04%
    12-31 1.0122 1.1067 0.05%
    12-30 1.0117 1.1062 -0.01%
    12-29 1.0118 1.1063 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.13%
    0.01%
    -2.63%
    0.06%
    -1.86%
    4.22%
    7.23%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    173 | 3229
    1798 | 3238
    3000 | 3206
    3094 | 3150
    1225 | 3243
    2891 | 2971
    2055 | 2449
    1779 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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