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全球市場(chǎng)
惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式(013136
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03430.13%
近1月：0.55%
近1年：3.63%

累計(jì)凈值

1.1238
近3月：1.20%
近3年：10.50%

近6月：0.79%
成立來(lái)：12.95%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2021-10-11管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～12-12/11-24～12-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0343 1.1238 0.13%
    07-01 1.0330 1.1225 0.09%
    06-30 1.0321 1.1216 -0.03%
    06-27 1.0324 1.1219 0.02%
    06-26 1.0322 1.1217 0.03%
    06-25 1.0319 1.1214 -0.06%
    06-24 1.0325 1.1220 -0.07%
    06-23 1.0332 1.1227 0.00%
    06-20 1.0332 1.1227 0.05%
    06-19 1.0327 1.1222 0.05%
    06-18 1.0322 1.1217 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.55%
    1.20%
    0.79%
    0.79%
    3.63%
    7.50%
    10.50%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    188 | 3119
    416 | 3110
    726 | 3060
    1244 | 2985
    1619 | 2984
    725 | 2741
    917 | 2196
    843 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告惠升和怡一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 06-27 09:14
31 0 公告惠升和怡一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:11
70 0 公告惠升和怡一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 05-20 09:07
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57 0 公告惠升和怡一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
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951 0 公告關(guān)于惠升和怡一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 11-22 09:08
958 0 公告惠升和怡一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-22 07:32
347 0 公告惠升和怡一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第三個(gè) 基金資訊 10-30 07:29
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473 0 公告惠升和怡一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 06-27 09:06
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226 0 公告惠升和怡一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:28
367 0 公告惠升和怡一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-19 07:43
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