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天天基金網(wǎng)>全部基金>惠升和贏純債3個月定開A 手機訪問當前基金品種頁

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惠升和贏純債3個月定開A(013978

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.10170.03%; 近1月：0.40%; 近1年：4.46%

累計凈值: 1.1227; 近3月：0.16%; 近3年：11.36%

: 近6月：2.31%; 成立來：12.50%

類型：債券型-長債	規(guī)模：28.28億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：曾華
成立日：2021-12-02	管理人：惠升基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

開放申購/贖回時間：05-12～06-09/05-12～06-09

開放申購時間：
2025年05月09日15:00~06月09日15:00
開放贖回時間：
2025年05月09日15:00~06月09日15:00

詳情>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)發(fā)	11.32%	--
24農(nóng)發(fā)	9.28%	--
23進出	9.19%	--
20農(nóng)發(fā)	8.42%	--
23農(nóng)發(fā)	7.78%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.1017	1.1227	0.03%
05-08	1.1014	1.1224	0.15%
05-07	1.0998	1.1208	-0.01%
05-06	1.0999	1.1209	-0.01%
04-30	1.1000	1.1210	0.06%
04-29	1.0993	1.1203	0.12%
04-28	1.0980	1.1190	0.05%
04-25	1.0975	1.1185	0.02%
04-24	1.0973	1.1183	-0.01%
04-23	1.0974	1.1184	-0.05%
04-22	1.0980	1.1190	0.05%

更多凈值信息>

惠升和贏純債3個月定開A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-01-17 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-08-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-06-01 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-02-23 每份派現(xiàn)金0.0040元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.40%	0.16%	2.31%	0.29%	4.46%	9.00%	11.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.28%	0.25%	2.04%	0.48%	3.67%	8.42%	11.80%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	977 \| 3327	399 \| 3302	2052 \| 3250	867 \| 3137	2372 \| 3226	482 \| 2901	407 \| 2390	655 \| 2031
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.72%	2.47%	0.78%	1.30%	1.71%	0.94%	0.40%	1.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2565 \| 3040	616 \| 3316	332 \| 3195	1201 \| 3363	345 \| 3229	1209 \| 3111	1943 \| 2942	834 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.40%	3.10%	1.88%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	290 \| 3316	1745 \| 3111	1732 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-02~至今	曾華	37天	0.99%
2023-08-10~2025-04-01	曾華李剛	1年又235天	6.64%
2022-11-29~2023-08-09	卓勇曾華李剛	253天	2.34%
2022-09-09~2022-11-28	卓勇曾華	80天	-0.45%
2021-12-02~2022-09-08	卓勇	280天	2.50%

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70	0	公告惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金第十二	基金資訊	05-09 07:04
45	0	公告惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:14
76	0	公告惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金(A類	基金資訊	04-03 09:06
63	0	公告惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金更新的	基金資訊	04-03 09:06
117	0	公告惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	04-02 07:06
55	0	公告惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	03-28 09:49
494	0	公告惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金第十一	基金資訊	01-23 07:07
267	0	公告惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:13
369	0	公告惠升基金管理有限責任公司關于惠升和贏純債3個月定期	基金資訊	10-25 07:31
234	0	公告惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	10-24 09:11
279	0	公告惠升基金管理有限責任公司關于惠升和贏純債3個月定期	基金資訊	10-18 09:07
281	0	公告惠升和贏純債3個月定期開放債券型證券投資基金第十個	基金資訊	09-26 07:11
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2022-08-25	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-06-01	每份派現(xiàn)金0.0070元
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