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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：2.07%

單位凈值 (2025-10-17)

1.06880.06%
近3月：-0.34%
近3年：10.32%

累計(jì)凈值

1.1299
近6月：0.16%
成立來：13.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-03-01管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0688 1.1299 0.06%
    10-16 1.0682 1.1293 0.02%
    10-15 1.0680 1.1291 -0.01%
    10-14 1.0681 1.1292 0.01%
    10-13 1.0680 1.1291 0.04%
    10-10 1.0676 1.1287 -0.01%
    10-09 1.0677 1.1288 0.06%
    09-30 1.0671 1.1282 0.08%
    09-29 1.0663 1.1274 -0.02%
    09-26 1.0665 1.1276 0.02%
    09-25 1.0663 1.1274 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    -0.34%
    0.16%
    -0.13%
    2.07%
    7.23%
    10.32%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    208 | 651
    305 | 648
    456 | 623
    425 | 585
    460 | 558
    184 | 524
    87 | 352
    55 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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