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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：4.26%

單位凈值 (2025-05-09)

1.08510.04%
近3月：-0.10%
近3年：12.80%

累計(jì)凈值

1.1312
近6月：2.10%
成立來：13.42%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-03-01管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0851 1.1312 0.04%
    05-08 1.0847 1.1308 0.11%
    05-07 1.0835 1.1296 0.01%
    05-06 1.0834 1.1295 0.00%
    04-30 1.0834 1.1295 0.06%
    04-29 1.0828 1.1289 0.08%
    04-28 1.0819 1.1280 0.03%
    04-25 1.0816 1.1277 0.01%
    04-24 1.0815 1.1276 -0.02%
    04-23 1.0817 1.1278 -0.03%
    04-22 1.0820 1.1281 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.40%
    -0.10%
    2.10%
    0.00%
    4.26%
    9.34%
    12.80%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    107 | 591
    113 | 582
    482 | 572
    157 | 532
    508 | 560
    119 | 456
    63 | 330
    52 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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