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萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(012935
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0508--
近1月：-0.16%
近1年：2.26%

累計凈值

1.1280
近3月：-0.21%
近3年：9.50%

近6月：0.85%
成立來：13.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：53.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2021-11-23管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-28～2026-02-04/2026-01-28～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0508 1.1280 --
    08-22 1.0493 1.1265 --
    08-15 1.0523 1.1295 --
    08-08 1.0560 1.1332 --
    08-01 1.0632 1.1324 --
    07-25 1.0605 1.1297 --
    07-18 1.0657 1.1349 --
    07-11 1.0647 1.1339 --
    07-04 1.0664 1.1356 --
    06-30 1.0638 1.1330 -0.01%
    06-27 1.0639 1.1331 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.16%
    -0.21%
    0.85%
    -0.04%
    2.26%
    6.76%
    9.50%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    105 | 3479
    2789 | 3459
    2880 | 3393
    1909 | 3284
    2564 | 3252
    1736 | 3078
    816 | 2515
    808 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

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