萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(012935
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：52.38億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：徐青 |
| 成 立 日：2021-11-23 | 管 理 人：萬家基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-28～2026-02-04/2026-01-28～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月27日15:00~02月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月27日15:00~02月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 05-09 1.0616 1.1308 -- 04-30 1.0595 1.1287 -- 04-25 1.0571 1.1263 -- 04-18 1.0578 1.1270 -- 04-11 1.0578 1.1270 -- 04-03 1.0555 1.1247 -- 03-28 1.0492 1.1184 -- 03-21 1.0475 1.1167 -- 03-14 1.0463 1.1155 -- 03-07 1.0473 1.1165 -- 02-28 1.0498 1.1190 --
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.20%0.58%-0.02%2.04%0.23%4.12%8.44%11.68%同類平均0.13%0.30%0.28%2.08%0.51%3.74%8.38%11.79%滬深3002.00%4.32%-1.20%-6.28%-2.26%4.96%-4.51%-0.81%同類排名189 | 339866 | 33682708 | 33121343 | 31942595 | 3287712 | 2953628 | 2435564 | 2064四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
萬家納斯達(dá)克100指數(shù)
日漲幅1.01%
萬家納斯達(dá)克100指數(shù)
日漲幅1.01%
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期
日漲幅0.55%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥E
日漲幅0.55%
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期
日漲幅0.54%
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 宏利印度股票(QDII) | 7人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 7人 |
| 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A | 7人 |
| 萬家精選混合A | 7人 |
| 萬家信用恒利債券A | 7人 |
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