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萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(012935
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0553--
近1月：0.17%
近1年：0.99%

累計(jì)凈值

1.1325
近3月：0.16%
近3年：9.95%

近6月：0.57%
成立來：13.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：52.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2021-11-23管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-02-12～2027-02-25/2027-02-12～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年02月04日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年02月04日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0553 1.1325 --
    02-13 1.0559 1.1331 --
    02-10 1.0551 1.1323 0.02%
    02-09 1.0549 1.1321 0.05%
    02-06 1.0544 1.1316 0.07%
    02-05 1.0537 1.1309 0.04%
    02-04 1.0533 1.1305 0.00%
    02-03 1.0533 1.1305 -0.01%
    02-02 1.0534 1.1306 0.00%
    01-30 1.0534 1.1306 -0.02%
    01-29 1.0536 1.1308 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.17%
    0.16%
    0.57%
    0.37%
    0.99%
    5.27%
    9.95%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    3056 | 3524
    2086 | 3520
    3262 | 3507
    2561 | 3457
    1952 | 3518
    2728 | 3262
    1274 | 2758
    1008 | 2347
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

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    良好

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