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易方達裕興3個月定開債(012795
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.00730.06%
近1月：0.24%
近1年：1.82%

累計凈值

1.1047
近3月：0.57%
近3年：8.57%

近6月：0.81%
成立來：10.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2022-02-28管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-16～04-22/04-16～04-22
預估開放申購時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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預計購買費用：300000000.00元(費率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0073 1.1047 0.06%
    02-27 1.0067 1.1041 0.02%
    02-26 1.0065 1.1039 -0.04%
    02-25 1.0069 1.1043 -0.04%
    02-24 1.0073 1.1047 0.05%
    02-13 1.0068 1.1042 0.01%
    02-12 1.0067 1.1041 0.02%
    02-11 1.0065 1.1039 0.03%
    02-10 1.0062 1.1036 0.02%
    02-09 1.0060 1.1034 0.05%
    02-06 1.0055 1.1029 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.57%
    0.81%
    0.44%
    1.82%
    4.62%
    8.57%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1776 | 3257
    1170 | 3255
    1335 | 3245
    1638 | 3200
    1684 | 3253
    1493 | 3003
    1685 | 2513
    1478 | 2114
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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