基金品種

全球市場
易方達(dá)裕興3個月定開債(012795
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.01130.03%
近1月：0.47%
近1年：2.65%

累計凈值

1.1000
近3月：0.82%
近3年：9.37%

近6月：0.76%
成立來：10.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2022-02-28管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-16～07-29/07-16～07-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：--元(費率0.06%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0113 1.1000 0.03%
    07-02 1.0110 1.0997 0.09%
    07-01 1.0101 1.0988 0.06%
    06-30 1.0095 1.0982 -0.01%
    06-27 1.0096 1.0983 0.03%
    06-26 1.0093 1.0980 0.01%
    06-25 1.0092 1.0979 -0.04%
    06-24 1.0096 1.0983 -0.04%
    06-23 1.0100 1.0987 0.02%
    06-20 1.0098 1.0985 0.01%
    06-19 1.0097 1.0984 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.47%
    0.82%
    0.76%
    0.96%
    2.65%
    6.06%
    9.37%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    393 | 3120
    926 | 3114
    1341 | 3056
    1267 | 2984
    1236 | 2980
    1882 | 2737
    1680 | 2193
    1268 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:11
61 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:49
63 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金第十四個 基金資訊 04-11 00:05
76 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:41
65 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:06
133 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
103 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金在直銷中 基金資訊 01-21 00:11
192 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金第十三個 基金資訊 01-13 00:22
105 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-08 00:12
176 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 12-07 08:06
221 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-15 00:36
191 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:05
249 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-12 00:07
229 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金第十二個 基金資訊 10-11 00:04
206 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 08-31 00:05
186 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 00:21
293 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-26 00:05
251 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 07-24 00:25
268 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 07-24 00:25
278 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 07-20 00:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1