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易方達(dá)裕興3個月定開債(012795
)

單位凈值 (2025-09-03)

0.99950.03%
近1月：-0.11%
近1年：2.46%

累計凈值

1.0969
近3月：0.16%
近3年：7.94%

近6月：0.96%
成立來：10.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2022-02-28管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-16～10-29/10-16～10-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.9995 1.0969 0.03%
    09-02 0.9992 1.0966 0.01%
    09-01 0.9991 1.0965 0.02%
    08-29 0.9989 1.0963 0.00%
    08-28 0.9989 1.0963 -0.02%
    08-27 0.9991 1.0965 0.02%
    08-26 0.9989 1.0963 0.03%
    08-25 0.9986 1.0960 0.03%
    08-22 0.9983 1.0957 0.00%
    08-21 0.9983 1.0957 0.01%
    08-20 0.9982 1.0956 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.11%
    0.16%
    0.96%
    0.64%
    2.46%
    5.25%
    7.94%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1799 | 3158
    1704 | 3110
    1471 | 2994
    1528 | 2962
    1154 | 2795
    1729 | 2248
    1353 | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 00:09
63 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 08-01 08:13
70 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 07-28 08:09
40 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 00:32
71 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金第十五個 基金資訊 07-11 00:39
74 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-05 00:08
64 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:11
78 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:49
81 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金第十四個 基金資訊 04-11 00:05
93 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:41
82 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:06
167 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
120 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金在直銷中 基金資訊 01-21 00:11
210 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金第十三個 基金資訊 01-13 00:22
120 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-08 00:12
193 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 12-07 08:06
234 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-15 00:36
204 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:05
263 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-12 00:07
270 0 公告易方達(dá)裕興3個月定期開放債券型證券投資基金第十二個 基金資訊 10-11 00:04
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