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易方達裕興3個月定開債(012795
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01100.09%
近1月：0.45%
近1年：2.65%

累計凈值

1.0997
近3月：1.00%
近3年：9.34%

近6月：0.78%
成立來：10.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2022-02-28管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-16～07-29/07-16～07-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0110 1.0997 0.09%
    07-01 1.0101 1.0988 0.06%
    06-30 1.0095 1.0982 -0.01%
    06-27 1.0096 1.0983 0.03%
    06-26 1.0093 1.0980 0.01%
    06-25 1.0092 1.0979 -0.04%
    06-24 1.0096 1.0983 -0.04%
    06-23 1.0100 1.0987 0.02%
    06-20 1.0098 1.0985 0.01%
    06-19 1.0097 1.0984 0.04%
    06-18 1.0093 1.0980 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.45%
    1.00%
    0.78%
    0.93%
    2.65%
    6.04%
    9.34%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    517 | 3119
    881 | 3110
    1418 | 3060
    1274 | 2985
    1248 | 2984
    1893 | 2741
    1693 | 2196
    1270 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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