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易方達裕興3個月定開債(012795
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.00370.02%
近1月：0.20%
近1年：1.05%

累計凈值

1.1011
近3月：0.48%
近3年：8.35%

近6月：0.16%
成立來：10.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2022-02-28管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：01-16～01-22/01-16～01-22
開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0037 1.1011 0.02%
    01-15 1.0035 1.1009 0.02%
    01-14 1.0033 1.1007 0.01%
    01-13 1.0032 1.1006 0.01%
    01-12 1.0031 1.1005 0.02%
    01-09 1.0029 1.1003 0.01%
    01-08 1.0028 1.1002 0.01%
    01-07 1.0027 1.1001 -0.01%
    01-06 1.0028 1.1002 -0.04%
    01-05 1.0032 1.1006 0.03%
    12-31 1.0029 1.1003 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.48%
    0.16%
    0.08%
    1.05%
    5.05%
    8.35%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2059 | 3524
    1899 | 3517
    1761 | 3485
    1971 | 3429
    1895 | 3524
    1717 | 3251
    1854 | 2720
    1699 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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