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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.58%
近1年：3.94%

單位凈值 (2025-07-02)

1.10870.67%
近3月：2.54%
近3年：18.45%

累計凈值

1.1727
近6月：3.09%
成立來：17.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1087 1.1727 0.67%
    07-01 1.1013 1.1653 0.75%
    06-30 1.0931 1.1571 -0.05%
    06-27 1.0937 1.1577 -0.38%
    06-26 1.0979 1.1619 0.07%
    06-25 1.0971 1.1611 0.61%
    06-24 1.0904 1.1544 0.30%
    06-23 1.0871 1.1511 0.32%
    06-20 1.0836 1.1476 0.31%
    06-19 1.0803 1.1443 -0.56%
    06-18 1.0864 1.1504 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    2.58%
    2.54%
    3.09%
    1.15%
    3.94%
    15.08%
    18.45%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.92%
    0.88%
    0.24%
    0.43%
    -1.58%
    0.53%
    8.30%
    7.17%
    同類排名
    603 | 3707
    2616 | 3674
    1289 | 3476
    2387 | 3222
    2033 | 3221
    2488 | 2728
    404 | 2082
    225 | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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