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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：1.10%
近1年：13.98%

單位凈值 (2025-09-02)

1.13110.29%
近3月：4.65%
近3年：20.49%

累計凈值

1.1951
近6月：7.73%
成立來：20.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1311 1.1951 0.29%
    09-01 1.1278 1.1918 -0.22%
    08-29 1.1303 1.1943 -0.05%
    08-28 1.1309 1.1949 0.19%
    08-27 1.1287 1.1927 -1.68%
    08-26 1.1480 1.2120 -0.10%
    08-25 1.1492 1.2132 0.68%
    08-22 1.1414 1.2054 -0.15%
    08-21 1.1431 1.2071 0.50%
    08-20 1.1374 1.2014 0.71%
    08-19 1.1294 1.1934 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.47%
    1.10%
    4.65%
    7.73%
    3.20%
    13.98%
    14.61%
    20.49%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    -0.67%
    0.20%
    0.54%
    3.59%
    -1.54%
    11.50%
    7.44%
    9.03%
    同類排名
    3332 | 4257
    4009 | 4203
    3730 | 3946
    3293 | 3565
    3236 | 3420
    2889 | 2991
    1722 | 2278
    824 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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