基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：1.48%
近1年：7.04%

單位凈值 (2026-01-16)

1.1301-0.79%
近3月：-1.98%
近3年：20.96%

累計(jì)凈值

1.1941
近6月：1.24%
成立來(lái)：20.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.1301 1.1941 -0.79%
    01-15 1.1391 1.2031 -0.18%
    01-14 1.1412 1.2052 -0.64%
    01-13 1.1485 1.2125 -0.32%
    01-12 1.1522 1.2162 0.33%
    01-09 1.1484 1.2124 0.31%
    01-08 1.1448 1.2088 -0.31%
    01-07 1.1484 1.2124 0.04%
    01-06 1.1479 1.2119 1.13%
    01-05 1.1351 1.1991 0.35%
    12-31 1.1311 1.1951 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.59%
    1.48%
    -1.98%
    1.24%
    -0.09%
    7.04%
    16.18%
    20.96%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.78%
    1.46%
    -2.59%
    0.01%
    -0.19%
    2.57%
    8.24%
    9.03%
    同類排名
    4335 | 4823
    4190 | 4740
    3846 | 4512
    3791 | 4101
    4373 | 4814
    3189 | 3430
    2235 | 2511
    1298 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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