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單位凈值 (2026-03-03)

1.21880.74%
近1月：6.57%
近1年：16.20%

累計(jì)凈值

1.2828
近3月：6.62%
近3年：23.84%

近6月：8.61%
成立來(lái)：29.58%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.2188 1.2828 0.74%
    03-02 1.2098 1.2738 1.27%
    02-27 1.1946 1.2586 0.94%
    02-26 1.1835 1.2475 -0.28%
    02-25 1.1868 1.2508 0.51%
    02-24 1.1808 1.2448 1.41%
    02-13 1.1644 1.2284 -1.36%
    02-12 1.1804 1.2444 -0.30%
    02-11 1.1840 1.2480 0.68%
    02-10 1.1760 1.2400 0.34%
    02-09 1.1720 1.2360 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.22%
    6.57%
    6.62%
    8.61%
    7.75%
    16.20%
    17.91%
    23.84%
    同類平均
    -1.97%
    -1.06%
    6.97%
    8.70%
    3.69%
    28.90%
    49.88%
    27.24%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標(biāo)的
    3.44%
    6.98%
    6.79%
    8.31%
    8.14%
    12.20%
    9.93%
    11.72%
    同類排名
    318 | 4891
    250 | 4881
    2125 | 4707
    2207 | 4361
    1096 | 4809
    2600 | 3542
    2261 | 2564
    1018 | 2016
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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