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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：1.39%
近1年：7.98%

單位凈值 (2025-10-17)

1.1445-0.73%
近3月：2.54%
近3年：24.36%

累計凈值

1.2085
近6月：7.71%
成立來：21.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1445 1.2085 -0.73%
    10-16 1.1529 1.2169 0.37%
    10-15 1.1487 1.2127 0.43%
    10-14 1.1438 1.2078 1.00%
    10-13 1.1325 1.1965 -0.42%
    10-10 1.1373 1.2013 0.98%
    10-09 1.1263 1.1903 0.71%
    09-30 1.1184 1.1824 -0.21%
    09-29 1.1208 1.1848 0.40%
    09-26 1.1163 1.1803 0.28%
    09-25 1.1132 1.1772 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    1.39%
    2.54%
    7.71%
    4.42%
    7.98%
    15.35%
    24.36%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.67%
    1.34%
    1.98%
    4.01%
    0.27%
    3.95%
    8.87%
    13.38%
    同類排名
    294 | 4521
    400 | 4455
    3652 | 4125
    3471 | 3755
    3183 | 3414
    2793 | 3067
    1952 | 2352
    919 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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