基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.60%
近1年：7.14%

單位凈值 (2025-12-02)

1.1452-0.12%
近3月：1.25%
近3年：20.97%

累計(jì)凈值

1.2092
近6月：5.96%
成立來：21.76%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1452 1.2092 -0.12%
    12-01 1.1466 1.2106 0.77%
    11-28 1.1378 1.2018 0.10%
    11-27 1.1367 1.2007 0.16%
    11-26 1.1349 1.1989 -0.39%
    11-25 1.1394 1.2034 0.47%
    11-24 1.1341 1.1981 -0.47%
    11-21 1.1394 1.2034 -1.65%
    11-20 1.1585 1.2225 -0.18%
    11-19 1.1606 1.2246 0.15%
    11-18 1.1589 1.2229 -1.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    -0.60%
    1.25%
    5.96%
    4.48%
    7.14%
    17.69%
    20.97%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    0.55%
    -0.76%
    0.77%
    2.55%
    0.06%
    3.03%
    11.17%
    10.00%
    同類排名
    3401 | 4609
    878 | 4577
    2422 | 4374
    3511 | 3936
    3102 | 3410
    2678 | 3221
    2012 | 2437
    1140 | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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