基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 11:09)

--
近1月：1.90%
近1年：3.14%

單位凈值 (2025-07-01)

1.10130.75%
近3月：2.20%
近3年：17.66%

累計(jì)凈值

1.1653
近6月：0.48%
成立來(lái)：17.09%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1013 1.1653 0.75%
    06-30 1.0931 1.1571 -0.05%
    06-27 1.0937 1.1577 -0.38%
    06-26 1.0979 1.1619 0.07%
    06-25 1.0971 1.1611 0.61%
    06-24 1.0904 1.1544 0.30%
    06-23 1.0871 1.1511 0.32%
    06-20 1.0836 1.1476 0.31%
    06-19 1.0803 1.1443 -0.56%
    06-18 1.0864 1.1504 0.00%
    06-17 1.0864 1.1504 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.00%
    1.90%
    2.20%
    0.48%
    0.48%
    3.14%
    14.31%
    17.66%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.55%
    0.16%
    -0.11%
    -2.28%
    -2.28%
    -0.31%
    7.53%
    6.41%
    同類排名
    2998 | 3968
    3227 | 3936
    1713 | 3706
    2588 | 3426
    2588 | 3426
    2631 | 2888
    471 | 2218
    267 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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