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嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C(012620
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凈值估算(25-07-02 14:44)

--
近1月：4.57%
近1年：38.76%

單位凈值 (2025-07-01)

0.7192-1.03%
近3月：-1.64%
近3年：-4.53%

累計凈值

0.7192
近6月：2.61%
成立來：-28.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：11.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田光遠
成 立 日：2021-10-21管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.26%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.30%
    4.57%
    -1.64%
    2.61%
    2.61%
    38.76%
    -21.40%
    -4.53%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    3.58%
    4.92%
    -1.70%
    3.94%
    3.94%
    48.23%
    -19.54%
    -2.04%
    同類排名
    492 | 3968
    1608 | 3936
    3192 | 3706
    1767 | 3426
    1767 | 3426
    474 | 2888
    2101 | 2218
    878 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.57%
    2023-12-3166.51%
    2023-06-3064.98%
    2022-12-3148.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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