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單位凈值 (2026-02-02): 0.7988-3.03%; 近1月：3.71%; 近1年：15.70%

累計凈值: 0.7988; 近3月：-4.37%; 近3年：-8.35%

: 近6月：4.80%; 成立來：-20.12%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：11.17億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：田光遠
成立日：2021-10-21	管理人：嘉實基金	基金評級：
跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：3.68%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
科大訊飛	0.11%	-4.36%	股吧
金山辦公	0.07%	-4.21%	股吧
同花順	0.06%	-0.86%	股吧
指南針	0.04%	-1.48%	股吧
恒生電子	0.04%	-2.83%	股吧
拓維信息	0.04%	-2.02%	股吧
潤和軟件	0.04%	-1.64%	股吧
三六零	0.04%	2.22%	股吧
軟通動力	0.03%	-2.31%	股吧
深信服	0.03%	-10.24%	股吧

前十持倉占比合計：0.50%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21國債 0.60% --
前一持倉占比合計：0.60%
持倉截止日期: 2022-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國債	0.60%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-02	0.7988	0.7988	-3.03%
01-30	0.8238	0.8238	-2.76%
01-29	0.8472	0.8472	0.99%
01-28	0.8389	0.8389	-1.24%
01-27	0.8494	0.8494	0.25%
01-26	0.8473	0.8473	-1.85%
01-23	0.8633	0.8633	2.00%
01-22	0.8464	0.8464	1.35%
01-21	0.8351	0.8351	-0.06%
01-20	0.8356	0.8356	-2.17%
01-19	0.8541	0.8541	-2.48%

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嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-5.72%	3.71%	-4.37%	4.80%	3.71%	15.70%	53.53%	-8.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.33%	3.04%	2.85%	19.87%	3.04%	34.65%	70.28%	24.44%
滬深300	-2.15%	-0.52%	-0.75%	13.59%	-0.52%	20.67%	44.86%	10.16%
跟蹤標的跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù)	-6.03%	6.45%	-2.39%	7.75%	6.45%	21.07%	68.98%	-3.55%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4369 \| 4809	1692 \| 4797	3872 \| 4577	3294 \| 4183	1692 \| 4797	2814 \| 3490	1559 \| 2553	1716 \| 1991
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-9.30%	16.86%	-1.69%	5.46%	8.46%	23.56%	-15.22%	-12.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù)	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%	-13.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4032 \| 4812	2591 \| 4523	3251 \| 4076	774 \| 3635	395 \| 3464	384 \| 3130	2702 \| 3014	2461 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.89%	-0.69%	-7.09%	-23.54%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2846 \| 4812	2125 \| 3464	893 \| 2655	1143 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 19.57%
2023-12-31 66.51%
2023-06-30 64.98%
2022-12-31 48.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	19.57%
2023-12-31	66.51%
2023-06-30	64.98%
2022-12-31	48.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-10-21~至今田光遠 4年又106天 -20.12%
更多嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-10-21~至今	田光遠	4年又106天	-20.12%

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63	3	怎么這兩天看不到走勢了有知道的告訴一下，謝謝	紫燕夢瑤	02-03 12:19
29	1	虧了十個點了	大A欠我五千萬	02-03 12:05
34	0	$嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C$陰得	幽默的潘蘭芳	02-02 20:36
39	2	漲了沒？	基民26015D683l	02-02 15:10
84	2	別買基了，連凈值估算都取消了，等著狠狠的收割韭菜，	被李時珍割過的韭菜花	02-02 13:30
35	0	$嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C$太MD垃圾?。⒇i	基民E90SRe	02-02 09:47
52	0	$嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C$嘉實就沒有什么好基	基民657P13688M	01-31 16:52
58	0	殺豬盤	基民1663315yv3	01-31 06:46
41	0	好基！爛泥扶不上墻。	逆風高飛	01-30 20:36
50	1	$嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接C$垃圾，天天跌，你踏	基民wJ7ZTB	01-30 14:33
40	0	科技賽道中CPO最具持續(xù)性，布局它就對了，浦銀安盛	星星取財有道	01-30 14:30
43	0	人家跌是因為前期漲的多，你tm跟著起什么哄	股友n98m003376	01-30 14:24
1306	0	【指數(shù)大玩家】“軟三年”開啟！軟件或成香餑餑	嘉實基金	01-30 11:33
36	0	最垃圾的基金，漲的少跌的多	溫柔可愛o0	01-30 11:14
43	0	這是什么垃圾啊?。。。。?！	基民VGD98V	01-30 10:43
47	0	Ai應用表現(xiàn)還不錯	糯米小丸子1	01-29 21:07
116	0	【AI速看】如何以定投碼住長期機遇？	直播AI速看小助理	01-29 18:49
202	5	市場回暖，AI應用方向強勢反彈！	靜靜的夜晚里	01-29 18:46
49	0	大盤震蕩，今日布局這個方向。	默青煙	01-29 14:58
67	0	AI應用大漲！	攢錢買黃金	01-29 13:32

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