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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：14.87%
近1年：90.25%

單位凈值 (2025-08-29)

0.8816-1.43%
近3月：26.09%
近3年：25.28%

累計凈值

0.8816
近6月：11.76%
成立來：-11.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：13.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田光遠
成 立 日：2021-10-21管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.23%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.91%
    14.87%
    26.09%
    11.76%
    25.78%
    90.25%
    10.87%
    25.28%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    3.01%
    15.84%
    27.80%
    12.33%
    28.93%
    107.22%
    16.30%
    31.29%
    同類排名
    1658 | 4297
    865 | 4187
    1088 | 3943
    2830 | 3564
    1229 | 3419
    416 | 2986
    1842 | 2272
    583 | 1850
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.57%
    2023-12-3166.51%
    2023-06-3064.98%
    2022-12-3148.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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