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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A(012619
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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：20.19%
近1年：34.81%

單位凈值 (2026-01-15)

0.9074-1.38%
近3月：9.30%
近3年：14.96%

累計(jì)凈值

0.9074
近6月：22.85%
成立來：-9.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
成 立 日：2021-10-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.70%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    10.81%
    20.19%
    9.30%
    22.85%
    16.62%
    34.81%
    46.66%
    14.96%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    14.06%
    24.35%
    12.31%
    27.23%
    20.41%
    41.90%
    59.95%
    21.70%
    同類排名
    91 | 4757
    277 | 4713
    1409 | 4510
    2169 | 4088
    136 | 4768
    1804 | 3420
    1663 | 2509
    1526 | 1987
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.57%
    2023-12-3166.51%
    2023-06-3064.98%
    2022-12-3148.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
569 5 成長風(fēng)格還在狂飆——此時上車選擇什么樣的基金勝率最 快樂養(yǎng)基大師兄 01-15 21:49
190 7 【基金問答】為何近期基金凈值跟不上指數(shù)的漲跌幅？ 嘉實(shí)基金 01-15 20:34
31 0 AI應(yīng)用這種純情緒吹起來的行情機(jī)會，一定要找那種能 相機(jī)里的貓男 01-15 20:14
52 1 你持有的基金今天3.82%，今天凈值只有0.6%， 杰哥12 01-15 16:27
973 18 軟件板塊漲超6%！AI應(yīng)用概念全面爆發(fā)，如何配置上 嘉實(shí)基金田光遠(yuǎn) 01-15 15:27
41 1 什么情況，一個指數(shù)基金，怎么差那么多，給個解釋 基民MGLYFb 01-15 15:06
15 0 看來買對基金很關(guān)鍵，軟件服務(wù)我就買天弘中證軟件服務(wù) 踏雪尋梅無覓處 01-15 14:25
59 0 吃肉要香，賺錢要爽！華泰紫金中證軟件指數(shù)是AI應(yīng)用 沉著冷靜的袁艷娥 01-15 01:13
27 0 田光遠(yuǎn)出來解釋一下什么情況估值3點(diǎn)37怎么到凈值變 股友650M63090T 01-14 23:13
35 0 你的重倉基金百分3點(diǎn)多啊，難道重倉的換基金了？沒有 不做韭菜一股不賣 01-14 21:51
26 0 嚴(yán)重偷吃了 股友rp6P5q 01-14 21:47
28 0 再這樣大家都不買它的 基民PN38539822 01-14 21:44
23 0 這還可信嗎？差這么多，偷吃了多少？再這樣大家都不買 基民PN38539822 01-14 21:36
27 0 什么鬼??？？？大哥你亂調(diào)什么倉位啊好傻，明天走了 股友3X029233y9 01-14 21:20
29 0 投訴電話 黑白的天空 01-14 20:55
23 0 為什么？ 基民71n5206N81 01-14 20:53
19 0 @田光遠(yuǎn) Tiger510620 01-14 20:50
29 0 什么情況？ Tiger510620 01-14 20:43
23 0 才0.6有鬼 杰哥12 01-14 20:37
27 0 給個說法 基民YjLKP3 01-14 20:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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