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嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接A(012619
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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：14.90%
近1年：90.68%

單位凈值 (2025-08-29)

0.8899-1.43%
近3月：26.17%
近3年：26.23%

累計凈值

0.8899
近6月：11.91%
成立來：-11.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田光遠
成 立 日：2021-10-21管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證軟件服務指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.24%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.90%
    14.90%
    26.17%
    11.91%
    25.98%
    90.68%
    11.42%
    26.23%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    3.01%
    15.84%
    27.80%
    12.33%
    28.93%
    107.22%
    16.30%
    31.29%
    同類排名
    1663 | 4297
    861 | 4187
    1075 | 3943
    2805 | 3564
    1213 | 3419
    396 | 2986
    1832 | 2272
    560 | 1850
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.57%
    2023-12-3166.51%
    2023-06-3064.98%
    2022-12-3148.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
29 1 手欠昨天買了你的基金，買虧了 奮力拼搏之公子羽 08-29 14:27
22 0 又買了一只基金 奮力拼搏之公子羽 08-29 10:13
38 0 公告嘉實中證軟件服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-29 10:01
21 0 昨天買了今天就往下跌，又買錯了 奮力拼搏之公子羽 08-29 09:43
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