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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A(012619
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凈值估算(26-01-15 14:19)

--
近1月：20.26%
近1年：34.60%

單位凈值 (2026-01-14)

0.92010.60%
近3月：12.45%
近3年：16.57%

累計(jì)凈值

0.9201
近6月：27.09%
成立來：-7.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
成 立 日：2021-10-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.70%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    12.97%
    20.26%
    12.45%
    27.09%
    18.25%
    34.60%
    47.00%
    16.57%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    16.59%
    24.62%
    15.89%
    32.10%
    22.37%
    41.70%
    60.60%
    23.68%
    同類排名
    104 | 4737
    198 | 4713
    1080 | 4506
    1712 | 4084
    116 | 4762
    1779 | 3413
    1638 | 2509
    1481 | 1987
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3119.57%
    2023-12-3166.51%
    2023-06-3064.98%
    2022-12-3148.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
521 4 成長風(fēng)格還在狂飆——此時(shí)上車選擇什么樣的基金勝率最 快樂養(yǎng)基大師兄 01-15 10:58
858 17 軟件板塊漲超6%！AI應(yīng)用概念全面爆發(fā)，如何配置上 嘉實(shí)基金田光遠(yuǎn) 01-15 08:07
56 0 吃肉要香，賺錢要爽！華泰紫金中證軟件指數(shù)是AI應(yīng)用 沉著冷靜的袁艷娥 01-15 01:13
34 0 你持有的基金今天3.82%，今天凈值只有0.6%， 杰哥12 01-14 23:49
26 0 田光遠(yuǎn)出來解釋一下什么情況估值3點(diǎn)37怎么到凈值變 股友650M63090T 01-14 23:13
28 0 什么情況，一個指數(shù)基金，怎么差那么多，給個解釋 基民MGLYFb 01-14 22:19
32 0 你的重倉基金百分3點(diǎn)多啊，難道重倉的換基金了？沒有 不做韭菜一股不賣 01-14 21:51
25 0 嚴(yán)重偷吃了 股友rp6P5q 01-14 21:47
26 0 再這樣大家都不買它的 基民PN38539822 01-14 21:44
21 0 這還可信嗎？差這么多，偷吃了多少？再這樣大家都不買 基民PN38539822 01-14 21:36
26 0 什么鬼?。?？？大哥你亂調(diào)什么倉位啊好傻，明天走了 股友3X029233y9 01-14 21:20
27 0 投訴電話 黑白的天空 01-14 20:55
20 0 為什么？ 基民71n5206N81 01-14 20:53
18 0 @田光遠(yuǎn) Tiger510620 01-14 20:50
28 0 什么情況？ Tiger510620 01-14 20:43
22 0 才0.6有鬼 杰哥12 01-14 20:37
24 0 給個說法 基民YjLKP3 01-14 20:36
43 1 ??！才0.6？？？？估值3%以上 基民50122gH595 01-14 20:36
23 0 估值不可思議？ 股友xkGYMP 01-14 20:29
48 0 你們最近有跟華泰紫金中證軟件指數(shù)嗎？一周10%的漲 嫵媚動人的韭菜女孩 01-13 23:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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