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單位凈值 (2025-12-02)

1.01510.01%
近1月：0.07%
近1年：1.62%

累計凈值

1.0931
近3月：0.39%
近3年：6.58%

近6月：0.80%
成立來：9.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉長俊
成 立 日：2021-09-17管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0151 1.0931 0.01%
    12-01 1.0150 1.0930 0.01%
    11-28 1.0149 1.0929 0.01%
    11-27 1.0148 1.0928 -0.01%
    11-26 1.0149 1.0929 -0.01%
    11-25 1.0150 1.0930 -0.01%
    11-24 1.0151 1.0931 0.01%
    11-21 1.0150 1.0930 0.00%
    11-20 1.0150 1.0930 0.01%
    11-19 1.0149 1.0929 0.00%
    11-18 1.0149 1.0929 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.39%
    0.80%
    1.26%
    1.62%
    4.21%
    6.58%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    279 | 3202
    588 | 3197
    817 | 3178
    530 | 3088
    849 | 2949
    1659 | 2892
    2125 | 2372
    1837 | 2023
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    良好

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