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單位凈值 (2025-09-05)

1.0114-0.01%
近1月：0.09%
近1年：1.79%

累計凈值

1.0894
近3月：0.42%
近3年：6.04%

近6月：0.97%
成立來：9.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉長俊
成 立 日：2021-09-17管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0114 1.0894 -0.01%
    09-04 1.0115 1.0895 0.01%
    09-03 1.0114 1.0894 0.02%
    09-02 1.0112 1.0892 0.00%
    09-01 1.0112 1.0892 0.02%
    08-29 1.0110 1.0890 0.01%
    08-28 1.0109 1.0889 -0.01%
    08-27 1.0110 1.0890 0.00%
    08-26 1.0110 1.0890 0.02%
    08-25 1.0108 1.0888 0.02%
    08-22 1.0106 1.0886 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.42%
    0.97%
    0.89%
    1.79%
    4.11%
    6.04%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2543 | 3446
    443 | 3425
    578 | 3372
    1521 | 3263
    1109 | 3226
    2340 | 3060
    2285 | 2500
    1983 | 2140
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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