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單位凈值 (2025-10-16)

1.02010.04%
近1月：0.10%
近1年：2.60%

累計凈值

1.4006
近3月：0.00%
近3年：12.44%

近6月：0.79%
成立來：45.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：車日楠等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0201 1.4006 0.04%
    10-15 1.0197 1.4002 -0.01%
    10-14 1.0198 1.4003 0.02%
    10-13 1.0196 1.4001 0.06%
    10-10 1.0190 1.3995 0.01%
    10-09 1.0189 1.3994 0.07%
    09-30 1.0182 1.3987 0.04%
    09-29 1.0178 1.3983 0.00%
    09-26 1.0178 1.3983 0.02%
    09-25 1.0246 1.3981 -0.04%
    09-24 1.0250 1.3985 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.10%
    0.00%
    0.79%
    1.32%
    2.60%
    6.53%
    12.44%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    894 | 3191
    649 | 3197
    828 | 3158
    489 | 3059
    410 | 2971
    706 | 2852
    880 | 2302
    103 | 1960
    四分位排名

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