基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00920.03%
近1月：0.22%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.0872
近3月：0.58%
近3年：6.53%

近6月：0.65%
成立來：8.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉長(zhǎng)俊
成 立 日：2021-09-17管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0092 1.0872 0.03%
    07-01 1.0089 1.0869 0.01%
    06-30 1.0088 1.0868 0.01%
    06-27 1.0087 1.0867 0.02%
    06-26 1.0085 1.0865 0.00%
    06-25 1.0085 1.0865 -0.01%
    06-24 1.0086 1.0866 0.00%
    06-23 1.0086 1.0866 0.01%
    06-20 1.0085 1.0865 0.01%
    06-19 1.0084 1.0864 0.00%
    06-18 1.0084 1.0864 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.58%
    0.65%
    0.67%
    1.86%
    4.35%
    6.53%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2524 | 3110
    2669 | 3103
    2729 | 3051
    1608 | 2977
    1927 | 2976
    2527 | 2733
    2051 | 2190
    1741 | 1846
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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