基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01140.02%
近1月：0.11%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.0894
近3月：0.43%
近3年：6.07%

近6月：0.99%
成立來：9.15%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉長(zhǎng)俊
成 立 日：2021-09-17管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0114 1.0894 0.02%
    09-02 1.0112 1.0892 0.00%
    09-01 1.0112 1.0892 0.02%
    08-29 1.0110 1.0890 0.01%
    08-28 1.0109 1.0889 -0.01%
    08-27 1.0110 1.0890 0.00%
    08-26 1.0110 1.0890 0.02%
    08-25 1.0108 1.0888 0.02%
    08-22 1.0106 1.0886 0.01%
    08-21 1.0105 1.0885 0.00%
    08-20 1.0105 1.0885 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.43%
    0.99%
    0.89%
    1.80%
    4.10%
    6.07%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    340 | 3158
    455 | 3110
    1390 | 2994
    966 | 2962
    2198 | 2795
    2061 | 2248
    1765 | 1907
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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