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海富通瑞興3個月定開債券A(012012
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.03140.07%
近1月：0.27%
近1年：3.89%

累計凈值

1.1358
近3月：0.19%
近3年：11.59%

近6月：2.55%
成立來：14.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.13億元（2025-03-31）基金經理：張靖爽
成 立 日：2021-08-17管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-12～06-13/06-12
預估開放申購時間：
2025年06月11日15:00~06月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月11日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0314 1.1358 0.07%
    05-08 1.0307 1.1351 0.10%
    05-07 1.0297 1.1341 0.00%
    05-06 1.0297 1.1341 0.02%
    04-30 1.0295 1.1339 0.03%
    04-29 1.0292 1.1336 0.08%
    04-28 1.0284 1.1328 0.04%
    04-25 1.0280 1.1324 0.00%
    04-24 1.0280 1.1324 -0.02%
    04-23 1.0282 1.1326 -0.04%
    04-22 1.0286 1.1330 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.27%
    0.19%
    2.55%
    0.55%
    3.89%
    8.46%
    11.59%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    394 | 3398
    1518 | 3368
    1981 | 3312
    585 | 3194
    1230 | 3287
    902 | 2953
    618 | 2435
    597 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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