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永贏雙利債券A(002521

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單位凈值 (2026-01-14): 1.35880.50%; 近1月：9.64%; 近1年：22.90%

累計凈值: 3.3764; 近3月：9.49%; 近3年：20.53%

: 近6月：19.71%; 成立來：352.76%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：3.85億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陶毅等
成立日：2016-05-25	管理人：永贏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	3.52%	--
25農(nóng)發(fā)	2.22%	--
匯成轉(zhuǎn)債	1.65%	--
萬凱轉(zhuǎn)債	1.35%	--
皓元轉(zhuǎn)債	1.33%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.3588	3.3764	0.50%
01-13	1.3520	3.3696	-0.89%
01-12	1.3641	3.3817	1.25%
01-09	1.3473	3.3649	1.36%
01-08	1.3292	3.3468	0.75%
01-07	1.3193	3.3369	0.50%
01-06	1.3127	3.3303	1.48%
01-05	1.2935	3.3111	1.55%
12-31	1.2738	3.2914	0.09%
12-30	1.2727	3.2903	0.03%
12-29	1.2723	3.2899	-0.33%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.99%	9.64%	9.49%	19.71%	6.67%	22.90%	27.68%	20.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	30 \| 1487	41 \| 1477	64 \| 1423	64 \| 1332	53 \| 1491	95 \| 1221	120 \| 1019	140 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.02%	11.42%	2.25%	-0.61%	-0.42%	2.96%	0.53%	1.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	283 \| 1555	92 \| 1469	241 \| 1383	1140 \| 1314	1188 \| 1292	224 \| 1251	754 \| 1208	435 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	14.39%	4.12%	-4.06%	-1.27%	3.28%	7.08%	17.76%	0.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	148 \| 1555	688 \| 1292	874 \| 1121	187 \| 955	467 \| 782	305 \| 632	69 \| 548	230 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 20.43%
2024-12-31 8.35%
2024-06-30 16.35%
2023-12-31 19.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：基金采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,通過自上而下的方法進行固定收益和權(quán)益類品種的動態(tài)配置

報告期	基金換手率
2025-06-30	20.43%
2024-12-31	8.35%
2024-06-30	16.35%
2023-12-31	19.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-24~至今	陶毅劉星宇	356天	23.33%
2025-01-23~2025-01-23	李永興喬嘉麒陶毅劉星宇	-	0.06%
2025-01-22~2025-01-22	李永興喬嘉麒陶毅劉星宇	-	-0.47%
2020-06-18~2025-01-21	李永興喬嘉麒	4年又218天	7.98%
2019-05-31~2020-06-17	李永興喬嘉麒陸海燕萬純	1年又18天	8.84%

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117	1	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于上海分公司負責人變更的公告	基金資訊	01-12 10:46
95	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護暫停網(wǎng)上交易、微信	基金資訊	12-17 10:42
101	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于修改直銷柜臺投資者傳真交易	基金資訊	12-11 11:20
171	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的	基金資訊	12-02 07:29
146	1	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護暫停網(wǎng)上交易、微信	基金資訊	11-20 15:33
125	0	公告永贏雙利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:16
171	0	美聯(lián)儲降息后，港股科技彈性大，漲得猛！易方達這只昨	發(fā)財橘子汽水冰	09-18 11:32
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412	2	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的	基金資訊	09-09 11:41
419	2	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范金融詐騙的聲	基金資訊	09-03 22:52
279	0	公告永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的	基金資訊	09-03 07:30
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-27	每份派現(xiàn)金0.0520元
2023-06-29	每份派現(xiàn)金0.0540元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金0.0616元
2018-05-24	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-12-13	每份派現(xiàn)金1.8000元

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不佳

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一般

良好

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熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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