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國泰中債1-5年政金債C(011881
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.47%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0910-0.04%
近3月：0.05%
近3年：9.31%

累計凈值

1.1226
近6月：0.68%
成立來：12.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：索峰等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0910 1.1226 -0.04%
    09-04 1.0914 1.1230 0.00%
    09-03 1.0914 1.1230 0.05%
    09-02 1.0909 1.1225 0.04%
    09-01 1.0905 1.1221 0.03%
    08-29 1.0902 1.1218 0.03%
    08-28 1.0899 1.1215 -0.06%
    08-27 1.0905 1.1221 0.00%
    08-26 1.0905 1.1221 0.03%
    08-25 1.0902 1.1218 0.05%
    08-22 1.0897 1.1213 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.05%
    0.68%
    0.35%
    2.47%
    6.80%
    9.31%
    同類平均
    0.06%
    -0.11%
    0.10%
    0.72%
    0.43%
    2.43%
    6.32%
    8.75%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    0.00%
    -0.25%
    -0.46%
    -0.70%
    -1.92%
    -0.89%
    -0.37%
    -1.02%
    同類排名
    203 | 633
    300 | 625
    361 | 600
    257 | 575
    238 | 558
    133 | 512
    100 | 347
    92 | 288
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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