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單位凈值 (2026-02-27)

1.10010.03%
近1月：0.18%
近1年：1.79%

累計凈值

1.1317
近3月：0.48%
近3年：10.28%

近6月：0.88%
成立來：13.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：索峰等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1001 1.1317 0.03%
    02-26 1.0998 1.1314 -0.03%
    02-25 1.1001 1.1317 -0.02%
    02-24 1.1003 1.1319 0.04%
    02-13 1.0999 1.1315 0.00%
    02-12 1.0999 1.1315 0.02%
    02-11 1.0997 1.1313 0.00%
    02-10 1.0997 1.1313 -0.02%
    02-09 1.0999 1.1315 0.04%
    02-06 1.0995 1.1311 0.04%
    02-05 1.0991 1.1307 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.48%
    0.88%
    0.29%
    1.79%
    5.80%
    10.28%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -0.12%
    -0.16%
    -0.18%
    -0.31%
    -0.82%
    -0.82%
    0.09%
    同類排名
    267 | 663
    307 | 663
    311 | 652
    133 | 629
    386 | 661
    127 | 570
    120 | 416
    95 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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