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鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C(010365
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：2.55%
近1年：37.51%

單位凈值 (2026-01-15)

1.86330.68%
近3月：8.22%
近3年：77.61%

累計(jì)凈值

2.0884
近6月：5.36%
成立來：110.46%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2020-10-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.30%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.8633 2.0884 0.68%
    01-14 1.8508 2.0759 -0.33%
    01-13 1.8569 2.0820 1.09%
    01-12 1.8368 2.0619 0.66%
    01-09 1.8248 2.0499 -0.14%
    01-08 1.8273 2.0524 -1.07%
    01-07 1.8471 2.0722 -1.06%
    01-06 1.8669 2.0920 0.75%
    01-05 1.8530 2.0781 -0.05%
    12-31 1.8539 2.0790 -0.40%
    12-30 1.8613 2.0864 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.97%
    2.55%
    8.22%
    5.36%
    0.51%
    37.51%
    85.07%
    77.61%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.92%
    2.07%
    6.68%
    3.56%
    0.34%
    33.19%
    79.22%
    65.39%
    同類排名
    1996 | 4757
    4013 | 4713
    1692 | 4510
    3483 | 4088
    4355 | 4768
    1640 | 3420
    476 | 2509
    190 | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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