基金品種

全球市場(chǎng)
鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C(010365
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：3.60%
近1年：43.54%

單位凈值 (2025-12-01)

1.92000.21%
近3月：9.47%
近3年：84.18%

累計(jì)凈值

2.0690
近6月：14.29%
成立來(lái)：108.24%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：62.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2020-10-27管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.30%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.9200 2.0690 0.21%
    11-28 1.9159 2.0649 -0.40%
    11-27 1.9235 2.0725 0.26%
    11-26 1.9185 2.0675 0.08%
    11-25 1.9169 2.0659 0.50%
    11-24 1.9074 2.0564 1.25%
    11-21 1.8839 2.0329 -1.79%
    11-20 1.9182 2.0672 0.79%
    11-19 1.9031 2.0521 -0.55%
    11-18 1.9136 2.0626 -1.41%
    11-17 1.9409 2.0899 -0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    3.60%
    9.47%
    14.29%
    33.29%
    43.54%
    84.61%
    84.18%
    同類(lèi)平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    0.35%
    3.23%
    9.52%
    14.42%
    29.84%
    44.04%
    82.93%
    75.28%
    同類(lèi)排名
    4303 | 4603
    91 | 4577
    339 | 4347
    2836 | 3936
    913 | 3410
    362 | 3220
    90 | 2437
    56 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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