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匯添富AAA級信用純債E(011617
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.17390.04%
近1月：0.64%
近1年：3.11%

累計凈值

1.2469
近3月：1.02%
近3年：10.66%

近6月：0.75%
成立來：16.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.68億元（2025-03-31）基金經理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1739 1.2469 0.04%
    07-02 1.1734 1.2464 0.13%
    07-01 1.1719 1.2449 0.07%
    06-30 1.1711 1.2441 0.00%
    06-27 1.1711 1.2441 0.04%
    06-26 1.1706 1.2436 -0.01%
    06-25 1.1707 1.2437 -0.04%
    06-24 1.1712 1.2442 -0.03%
    06-23 1.1716 1.2446 0.03%
    06-20 1.1713 1.2443 0.04%
    06-19 1.1708 1.2438 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.64%
    1.02%
    0.75%
    0.98%
    3.11%
    7.15%
    10.66%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    75 | 3111
    289 | 3107
    560 | 3047
    1287 | 2976
    1180 | 2972
    1256 | 2729
    1114 | 2187
    799 | 1843
    四分位排名

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