基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.16560.08%
近1月：-0.37%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.2386
近3月：-0.07%
近3年：8.68%

近6月：0.76%
成立來(lái)：15.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1656 1.2386 0.08%
    09-02 1.1647 1.2377 0.03%
    09-01 1.1644 1.2374 0.03%
    08-29 1.1640 1.2370 -0.01%
    08-28 1.1641 1.2371 -0.10%
    08-27 1.1653 1.2383 0.02%
    08-26 1.1651 1.2381 0.08%
    08-25 1.1642 1.2372 0.08%
    08-22 1.1633 1.2363 -0.01%
    08-21 1.1634 1.2364 0.06%
    08-20 1.1627 1.2357 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.37%
    -0.07%
    0.76%
    0.27%
    1.94%
    5.88%
    8.68%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    2851 | 3158
    2492 | 3110
    1917 | 2994
    2072 | 2962
    2040 | 2795
    1343 | 2248
    1025 | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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