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單位凈值 (2025-12-03)

1.1660-0.05%
近1月：-0.27%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.2390
近3月：0.03%
近3年：9.50%

近6月：-0.03%
成立來：15.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.1660 1.2390 -0.05%
    12-02 1.1666 1.2396 -0.06%
    12-01 1.1673 1.2403 0.03%
    11-28 1.1670 1.2400 0.05%
    11-27 1.1664 1.2394 -0.03%
    11-26 1.1667 1.2397 -0.17%
    11-25 1.1687 1.2417 -0.05%
    11-24 1.1693 1.2423 -0.01%
    11-21 1.1694 1.2424 -0.04%
    11-20 1.1699 1.2429 0.01%
    11-19 1.1698 1.2428 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.27%
    0.03%
    -0.03%
    0.30%
    1.69%
    5.86%
    9.50%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2154 | 3205
    2673 | 3200
    2387 | 3180
    2427 | 3096
    2145 | 2951
    1476 | 2896
    1389 | 2374
    1009 | 2025
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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