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匯添富AAA級(jí)信用純債E(011617
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1600-0.03%
近1月：-0.31%
近1年：1.15%

累計(jì)凈值

1.2390
近3月：0.47%
近3年：10.03%

近6月：-0.23%
成立來：15.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.1600 1.2390 -0.03%
    12-11 1.1604 1.2394 0.09%
    12-10 1.1593 1.2383 0.06%
    12-09 1.1586 1.2376 0.07%
    12-08 1.1578 1.2368 -0.03%
    12-05 1.1642 1.2372 0.01%
    12-04 1.1641 1.2371 -0.16%
    12-03 1.1660 1.2390 -0.05%
    12-02 1.1666 1.2396 -0.06%
    12-01 1.1673 1.2403 0.03%
    11-28 1.1670 1.2400 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.31%
    0.47%
    -0.23%
    0.30%
    1.15%
    5.74%
    10.03%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    197 | 3518
    3055 | 3513
    1089 | 3484
    2687 | 3397
    2405 | 3241
    1962 | 3200
    1622 | 2673
    1094 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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