基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.17340.13%
近1月：0.59%
近1年：3.13%

累計(jì)凈值

1.2464
近3月：1.22%
近3年：10.61%

近6月：0.77%
成立來(lái)：16.71%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1734 1.2464 0.13%
    07-01 1.1719 1.2449 0.07%
    06-30 1.1711 1.2441 0.00%
    06-27 1.1711 1.2441 0.04%
    06-26 1.1706 1.2436 -0.01%
    06-25 1.1707 1.2437 -0.04%
    06-24 1.1712 1.2442 -0.03%
    06-23 1.1716 1.2446 0.03%
    06-20 1.1713 1.2443 0.04%
    06-19 1.1708 1.2438 0.06%
    06-18 1.1701 1.2431 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.59%
    1.22%
    0.77%
    0.94%
    3.13%
    7.11%
    10.61%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    188 | 3119
    317 | 3110
    676 | 3060
    1307 | 2985
    1223 | 2984
    1243 | 2741
    1141 | 2196
    813 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:34
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