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匯添富AAA級信用純債E(011617
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.16470.03%
近1月：-0.44%
近1年：1.89%

累計凈值

1.2377
近3月：-0.15%
近3年：8.59%

近6月：0.75%
成立來：15.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1647 1.2377 0.03%
    09-01 1.1644 1.2374 0.03%
    08-29 1.1640 1.2370 -0.01%
    08-28 1.1641 1.2371 -0.10%
    08-27 1.1653 1.2383 0.02%
    08-26 1.1651 1.2381 0.08%
    08-25 1.1642 1.2372 0.08%
    08-22 1.1633 1.2363 -0.01%
    08-21 1.1634 1.2364 0.06%
    08-20 1.1627 1.2357 -0.04%
    08-19 1.1632 1.2362 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.44%
    -0.15%
    0.75%
    0.19%
    1.89%
    5.80%
    8.59%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2451 | 3156
    2781 | 3157
    2439 | 3103
    1970 | 2991
    2087 | 2961
    2049 | 2792
    1353 | 2247
    1039 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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