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匯添富AAA級信用純債E(011617
)

單位凈值 (2026-03-05)

1.17210.00%
近1月:0.39%
近1年:1.87%

累計凈值

1.2511
近3月:1.20%
近3年:10.03%

近6月:1.13%
成立來:17.19%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.72億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:楊靖
成 立 日:2021-02-22管 理 人匯添富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-05 1.1721 1.2511 0.00%
    03-04 1.1721 1.2511 0.04%
    03-03 1.1716 1.2506 0.01%
    03-02 1.1715 1.2505 0.14%
    02-27 1.1699 1.2489 0.03%
    02-26 1.1695 1.2485 -0.09%
    02-25 1.1706 1.2496 -0.09%
    02-24 1.1717 1.2507 0.07%
    02-13 1.1709 1.2499 -0.01%
    02-12 1.1710 1.2500 0.03%
    02-11 1.1706 1.2496 0.06%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.39%
    1.20%
    1.13%
    0.92%
    1.87%
    4.84%
    10.03%
    同類平均
    0.13%
    0.25%
    0.74%
    0.87%
    0.56%
    1.81%
    5.59%
    10.76%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    262 | 3234
    155 | 3239
    129 | 3229
    626 | 3186
    153 | 3237
    1321 | 2994
    1471 | 2506
    895 | 2103
    四分位排名

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